El mercado de divisas (Forex o simplemente FX) es un mercado internacional extrabursátil (OTC) en el que los comerciantes, inversores, instituciones financieras y bancos compran y venden divisas del mundo.
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USD / CHF ronda los 0.9300 gracias a la fortaleza del dólar estadounidense
El sentimiento del mercado ausente del riesgo desencadena un viaje hacia los flujos de refugio seguro, impulsa el dólar frente al franco suizo. Los bancos centrales de todo el planeta, indecisos entre atacar la inflación o estimular el crecimiento. US ADP Employment Change aplastó las expectativas de los analistas, aumentando las perspectivas de reducción de QE de la Fed. El USDCHF está subiendo por segundo día consecutivo, se cotiza a 0.9277, apenas un 0.04% durante la sesión de Nueva York durante el momento de escribir este artículo.
Prevalece el sentimiento del mercado amortiguado, como se atestigua con una liquidación en los mercados de valores. Los altos precios de la energía y el aumento de los rendimientos de los bonos son los factores clave del día. Los bancos centrales de todo el planeta se apresuran a atacar la inflación, perjudicando así el crecimiento económico, o mantienen el estímulo en la retaguardia de la hipótesis de que el aumento de los precios es temporal, como comentó el presidente de la Fed, Jerome Powell.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años apenas ha bajado un punto básico y se sitúa en el 1,51%. El índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a sus pares, ha subido un 0,41%, se ubica en 93,34, lo que respalda la acción del precio USD / CHF.
El primer informe de empleo de EE. UU. Respalda las perspectivas de reducción gradual de los bonos de la Fed
En el frente macroeconómico, el cambio de empleo ADP de EE. UU., Que mide la contratación de empresas privadas, reveló que la contratación aumentó a 568 mil en septiembre, más en comparación con los 428 mil esperados por los inversores. Además, el informe agregó que la escasez de mano de obra debería desaparecer a medida que mejoren las condiciones de salud vinculadas a la variante COVID-19.
El informe de ADP refleja el optimismo imperante del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dijo que este buen informe de empleo lo convencería sobre el proceso de reducción gradual de los bonos.
El jueves, el expediente económico de EE. UU. Presentará las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finaliza el 1 de octubre, lo que proporcionará pistas adicionales sobre el mercado laboral en anticipación al informe de nóminas no agrícolas, que se publicará el viernes.
Pronóstico del precio del USD / CHF: Perspectiva técnica
El USD / CHF se negocia muy por encima de los promedios móviles diarios (DMA), lo que respalda el sesgo alcista, pero en la última hora aproximadamente, el par ha sido presionado por una resistencia sólida en 0.9307, que limitó el movimiento.
Para que los compradores reanuden la tendencia alcista, requieren un cierre diario por encima de 0.9307. En caso de ese resultado, los siguientes niveles de resistencia serán 0.9332 y 0.9367
Por otro lado, el fracaso en 0.9300 podría motivar a los vendedores a ejercer presión bajista sobre el par. El primer soporte será 0.9230, acompañado de 0.9215.
El índice de fuerza relativa (RSI) está en 55, plano, lo que sugiere que el par USD / CHF podría consolidarse antes de reanudar el movimiento alcista.
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Dos operaciones a tener en cuenta: aceite WTI, FTSE
El petróleo mira hacia la reunión de la OPEP + para una decisión sobre si la producción pronto aumentará aún más. El FTSE, junto con las bolsas europeas, sopesan las preocupaciones sobre la estanflación, la crisis energética, los riesgos de Evergrande y las novedades de Merck.
El petróleo WTI mira a la decisión de la OPEP +
El petróleo está cayendo unos pocos tics a la baja al comienzo de la semana, estancando alrededor de 75.60 mientras los inversores miran hacia la decisión OPEP +. En la reunión de julio, el grupo decidió aumentar la producción en 400.000 barriles por día. Sin embargo, el grupo está decidiendo si aumentará más, ya que la demanda se recuperó más rápido de lo esperado, lo que llevó al Brent a un máximo de 3 años la semana pasada. El aumento del gas natural está impulsando el atractivo del petróleo, que es comparativamente una opción energética más barata.
¿Qué sigue para el precio del petróleo WTI?
El comercio de petróleo WTI ha estado extendiendo su recuperación desde el mínimo de finales de agosto de 61,72. Se negocia por encima de su línea de tendencia ascendente y el RSI respalda mayores ganancias mientras permanece fuera del territorio de sobrecompra. Sin embargo, las repetidas fallas para romper por encima de 75.80 podrían hacer que los vendedores extendieran un movimiento a la baja hacia 74.00, la confluencia del soporte de la línea de tendencia ascendente y el máximo del 30 de julio. Tendría un movimiento por debajo de 73,00 para anular la tendencia alcista a corto plazo y exponer el mínimo del 23 de septiembre de 71,60 y el máximo del 3 de agosto. Por otro lado, una fuerza a través de 75.80 podría abrir la puerta de entrada a 76.64 y nuevos máximos recientes.
Los futuros del FTSE reducen las ganancias a medida que crecen las preocupaciones de Evergrande
Los índices europeos apuntan a una apertura combinada en lo que se espera sea un comienzo tranquilo. Se espera que la estanflación y la crisis de vitalidad sigan siendo un tema clave esta semana. Las preocupaciones sobre el incumplimiento de Evergrande y el contagio en todo el sector inmobiliario chino en general han vuelto a atormentar a los mercados. Han surgido informes de que Evergande está en camino de vender el 51% de su unidad de administración de propiedades, lo que ayudará a aliviar los problemas de liquidez. Mientras tanto, las noticias optimistas sobre las drogas para combatir el COVID ofrecen cierto apoyo. El viernes, Merck anunció que el molnupiravir, un fármaco en etapa de I + D, podría utilizarse como pastilla para combatir el COVID.
¿Qué sigue para el FTSE?
El rechazo del FTSE en 7160 la resistencia de la línea de tendencia descendente envió al índice de regreso por debajo de sus 50 y 100 sma en el gráfico diario. Esto, junto con el RSI bajista, mantiene la esperanza del vendedor. Tendría un movimiento por debajo de 6990 para que los bajistas obtengan tracción y se dirijan hacia 6930 el 27 de julio reducido. Un descanso aquí abajo podría abrir la entrada hacia el mínimo del 22 de julio de 6880. Se ve una fuerte resistencia en el máximo de hoy de 7080 y 200sma. Un empujón más allá de aquí podría abrir la entrada a 7133 high 23 y 27 de septiembre y 7160.
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Los futuros del Dow Jones caen con un intento de recuperación del mercado en curso; Tesla sube en las entregas
Los futuros de Dow Jones cayeron el lunes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieron a subir. Los principales índices y acciones líderes sufrieron fuertes pérdidas el otro día, lo que provocó un cambio en la dirección del mercado hacia la "corrección".
Tesla (TSLA) informó el sábado un auge de las entregas del tercer trimestre. El fabricante de vehículos eléctricos entregó más de 241.000 vehículos, muy por encima del récord del segundo trimestre y también superó cómodamente las vistas.
El S&P 500 y Nasdaq cayeron por debajo de sus líneas de 50 días el otro día y socavaron sus mínimos del 20 de septiembre. Las acciones de crecimiento tuvieron su peor semana considerando el colapso del coronavirus. Si bien las acciones se recuperaron el viernes en bajo volumen, eso marca el primer día de un intento de recuperación del mercado. Por el momento, el mercado se mantiene en tendencia bajista.
En tal entorno, los inversores deben tener una exposición limitada al mercado o estar completamente en efectivo. Busque acciones con fuertes líneas de fuerza relativa.
Netflix (NFLX), Datadog (DDOG), Mosaic (MOS), American Express (AXP), Bill.com (BILL), Quanta Services (PWR) y Paychex (PAYX) tienen líneas RS en o cerca de máximos, lo que refleja su rendimiento superior. frente al índice S&P 500.
Las acciones de Netflix están en una zona de compra ahora. En un repunte del mercado de valores más saludable, los inversores podrían comprar NFLX o ver entradas anticipadas en acciones de Datadog, Mosaic, Paychex y AXP.
También esté atento a Microsoft (MSFT) y Google (GOOGL). Las líneas RS de estos megacaps de tecnología no están lejos de ser máximas. Si las acciones de MSFT y Google pueden recuperar sus líneas de 50 días, es una gran señal para el Nasdaq.
En cuanto a las acciones de TSLA, se mantuvo absolutamente en una zona de compra antes de informar las entregas del tercer trimestre. Las acciones subieron modestamente el lunes temprano. La línea RS para Tesla no está en un nuevo récord, pero está en sus mejores niveles en casi seis meses.
Las acciones de Tesla, Microsoft y Google están en la tabla de clasificación de IBD. Las acciones de Microsoft y Google también están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de American Express y PWR están en SwingTrader. Las acciones de Google están en el IBD 50.
El video incluido en este breve artículo analizó la acción general del mercado de valores y revisó las acciones de Netflix, Mosaic y DDOG.
Proyecto de ley de infraestructura aún en proceso de cambio
Mientras tanto, el destino de la factura de infraestructura de 1,2 billones de dólares sigue sin estar claro. Los progresistas de la Cámara de Representantes exigen un progreso significativo, como mínimo, en un paquete de reconciliación de impuestos y gastos de varios billones de dólares antes de votar por el proyecto de ley de infraestructura bipartidista. Pero los líderes demócratas ahora parecen estar buscando que los demócratas centristas acepten un paquete de reconciliación de 2 billones de dólares frente al paquete de 3,5 billones de dólares que se promociona desde hace mucho tiempo. El presidente Biden se reunió con los legisladores demócratas el viernes y les dijo que el proyecto de ley de infraestructura no se aprobará hasta que haya un "acuerdo" sobre el proyecto de ley de reconciliación.
Pelosi dijo el sábado que el proyecto de ley de infraestructura debe aprobarse "mucho antes" del 31 de octubre, cuando vence el financiamiento para transporte existente.
Además, mientras que el otro día el Congreso extendió el financiamiento del gobierno hasta principios de diciembre, los legisladores aún deben aprobar un aumento del límite de deuda. La Tesorería Janet Yellen fijó el 18 de octubre como la fecha probable de incumplimiento del gobierno. Aumentar el límite de la deuda sin los votos republicanos podría complicar el paquete de reconciliación, que a menudo podría mantener cuidadosamente el proyecto de ley de infraestructura en un patrón de espera.
Evergrande de China, comercio entre Estados Unidos y China
Las operaciones de Hong Kong se detuvieron para Evergrande Group y una unidad de administración de propiedades. Según los informes, Hopson Development planea comprar una participación del 51% en Evergrande Property Services Group por mucho más de 40 mil millones de dólares de Hong Kong ($ 5,1 mil millones). Evergrande Group se encuentra en una creciente amenaza de incumplimiento, perdiendo múltiples pagos de deuda denominada en dólares. El índice Hang Seng cayó un 2,2%.
Es probable que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anuncie esta mañana que la administración de Biden no retrocederá de los aranceles de la era Trump sobre China. Tai dirá que Beijing no ha vivido tanto como el acuerdo comercial de la "fase uno". Ella "involucrará" a China para que cumpla con esos compromisos, pero no continuará con las conversaciones de la "fase dos".
Futuros de Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,3% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 retrocedieron un 0,3% y los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,5%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 1,49%, tras retroceder el viernes. Los precios del petróleo crudo cambiaron poco y se espera que la OPEP + siga deshaciendo lentamente los recortes de la producción pandémica, a pesar de las preocupaciones de que no será suficiente. Los futuros del gas natural de Estados Unidos subieron.
Comprenda que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales dentro de la próxima sesión regular del mercado de valores.
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El GBPSEK sale de la pista alcista - Análisis - 30-8-2021
El par GBPSEK enfrentó fuertes presiones negativas recientemente como resultado de la caída estocástica hacia el nivel 20, para forzarlo a salir de la pista alcista arrastrándose por debajo de la línea de soporte de 11.9613 y registrar algunas pérdidas moviéndose hacia 11.8670.
El nivel de 11.9400 forma una barrera adicional contra las operaciones negativas, y el estocástico continúa proporcionando el impulso negativo, para esperar la reanudación del ataque negativo y el objetivo 11.8360 seguido de cerca por alcanzar 11.7675 en el período de mediano plazo.
El rango comercial esperado para hoy está entre 11.9000 y 11.8360
La tendencia esperada para hoy: bajista.
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USD / SGD caerá hacia el nivel de 1,28 en 2022 - ANZ
Los economistas de ANZ Bank esperan que el MAS comience a normalizar la política en su MPS de abril de 2022. Esto puede fortalecer el USDSGD incluso cuando la Reserva Federal de los EE. UU. Comienza a reducir sus compras de bonos a fines de este año.
Singdollar se desvinculará del DXY una vez que los precios del mercado estén en la normalización de la política
“Aunque es poco probable que el MAS altere la política en su reunión de octubre, esperamos que creen el tono para un endurecimiento la próxima temporada, que apoyará al SGD. Este sería el catalizador para romper la estrecha correlación actual entre SGD y DXY ".
"Una vez que el mercado tenga más en cuenta la normalización de las políticas, el S $ NEER comenzará a moverse hacia la parte superior del límite de la banda de políticas".
“Dado que el tapering de la Fed de EE. UU. Tiene un buen precio en la actualidad, es poco probable que tenga mucha influencia en el SGD. Pronosticamos que SGD se deshará de 2021 en 1,32 y que suba más a 1,28 en 2022 ".
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El EUR / NOK volverá a las 10.00 para fin de año, ya que Norges Bank ofrece otra inclinación agresiva - ING
Norges Bank revisó al alza la trayectoria de la tasa una vez más. La tasa clave se elevó hasta el 0,25% y otra subida será diciembre. EURNOK rompió decisivamente por debajo de 10.1000 tras la publicación de la decisión política. Los economistas de ING esperan que la corona noruega emerja como un líder integral en períodos de riesgo gracias a su atractivo perfil de rendimiento.
NOK se beneficiará de un perfil de rendimiento atractivo
"El alza de tasas de 25 pb de hoy no fue una sorpresa para los mercados, y era probable que el anuncio de que probablemente se pueda encontrar otra alza en diciembre, y una actualización en las proyecciones de tasas a más largo plazo, generó un aumento en NOK".
"Las proyecciones de tasas de interés más recientes implican otros 3 o 4 aumentos de tasas para fines de 2022".
“Es probable que la declaración de hoy refuerce su educación sobre la confianza entre los inversores en el sentido de que el Norges Bank no cumplirá con los requisitos necesarios para seguir su plan de ajuste proyectado. La disipación de algunos riesgos de cola para el sentimiento global a largo plazo puede dejar espacio para que la NOK, respaldada por ciclos de ajuste, emerja como un rendimiento superior ".
“Esperamos que vuelva a ver el EUR / NOK en el nivel de 10,00 para el final de todo el año, y también esperamos que lo vea cotizar consistentemente por debajo de la marca de 10,00 en 2022. Creemos que un perfil de apreciación tan gradual para NOK won No altere los planes de ajuste monetario del Norges Bank ".
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EUR / JPY sigue bajo gran presión y desafía 128.00
EURJPY extiende la pierna hacia abajo hasta los límites de 128,00. Los rendimientos estadounidenses a 10 años se negocian cerca de mínimos recientes en torno al 1,30%. La atención de los mercados permanece en el evento del FOMC del miércoles. EUR / JPY navega por el extremo inferior del número cerca del vecindario de 128.00 en el cambio de tendencia el martes, extendiendo el movimiento bajista por sexta sesión en una línea hasta ahora.
EUR / JPY se centra en la Fed
El EUR / JPY pierde terreno por sexta sesión consecutiva y extiende el intento fallido de ir más al norte de la zona de 130.30 a principios de mes.
A pesar de que el intercambio de riesgo cedió algo de fuerza en las últimas horas, las preocupaciones persistentes en torno al Evergrande de China, así como el progreso de la variante Delta, continúan ayudando a mantener bajo escrutinio el complejo de posibilidades.
Además, los rendimientos de la nota de referencia a 10 años de EE. UU. Se movieron a la baja y volvieron a visitar el área del 1.30%, unos 8 pb por debajo de los máximos de la semana pasada más allá del nivel del 1.38%.
La ausencia de datos publicados el martes deja toda la atención en el evento del BoJ en el inicio inicial del miércoles secundado por la reunión de política monetaria más relevante de la Reserva Federal.
Niveles relevantes del EUR / JPY
Hasta la fecha, el cruce ha bajado un 0.06% a 128.17 y una superación de 129.57 (SMA de 200 días) se esforzaría por avanzar a 130.00 (nivel psicológico) y luego a 130.74 (máximo mensual del 3 de septiembre). En el lado negativo, el siguiente soporte está disponible en 128.14 (mínimo mensual el 20 de septiembre) seguido de 127.93 (mínimo mensual el 19 de agosto) y 125.85 (SMA de 200 semanas).
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ANÁLISIS TÉCNICO AUD / CHF
Desde que comenzó un mes de febrero, el AUDCHF ha tenido una tendencia a la baja, haciendo máximos y mínimos más bajos. El movimiento a la baja se aceleró a principios de julio y alcanzó el mínimo en 0,6513 a finales de agosto. Al hacerlo, la cruz rompió a través de dos niveles de soporte de los mínimos anteriores. Luego, el cruce se recuperó bruscamente a través de esos puntos de pivote de ruptura, lo que sugiere que el mercado rechazó ese movimiento bajista por ahora.
Para romper la tendencia bajista, encontrará una cantidad de niveles de resistencia que deberá superar. Inmediatamente por encima del mercado se encuentra el máximo más reciente en 0,6825. La línea de tendencia descendente actualmente se ubicará en 0.6880 y el promedio móvil simple de 100 días (SMA) se encuentra actualmente en 0.6853. Por encima de eso, hay un punto de pivote inverso en 0.6892 y un máximo anterior en 0.7003 que ofrecerá resistencia.
En el lado negativo, la media móvil simple (SMA) de 21 días en 0.6690 puede brindar cierto soporte y los dos mínimos anteriores de 0.6514 y 0.6363 podrían brindar cierto soporte si se probaran esos niveles.
ANÁLISIS TÉCNICO NZD / CHF
NZD / CHF incluye una configuración similar a AUD / CHF, excepto que el rally del primero se ha aplicado últimamente a un par de niveles más de resistencia superior. La reciente carrera alcista ha visto al NZD / CHF romper la parte superior del canal comercial descendente. Se negocia por encima de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 0,6521 y ese nivel puede proporcionar algo de soporte, acompañado de mínimos recientes cerca de 0,6500. En la parte superior, el máximo de mayo en 0.6570 podría ofrecer cierta resistencia.
ANÁLISIS TÉCNICO CAD / CHF
El tipo de cambio cruzado CAD / CHF ha pasado períodos dentro de varios rangos de negociación, y podría ser el caso, por lo que ha establecido uno nuevo después de haber bajado en agosto. El movimiento de regreso desde ese mínimo fue rápido y ahora está operando dentro de un amplio rango nuevamente.
Un sobre de rango de negociación muestra una resistencia potencial en un lote reciente de 0.7385 y en la SMA de 100 días en 0.7352. Se puede proporcionar soporte en el punto de pivote inverso en 0.7174 o en el último mínimo en 0.7088.
El SMA de 21 días, 2 bandas de Bolling de desviación estándar ilustran que el CAD / CHF se encuentra en medio de la reciente acción del precio. Si se produjera una ruptura del rango, existe un sesgo subyacente hacia una tendencia a la baja. Las barreras de la línea de tendencia pueden ofrecer resistencia en 0.7305 y soporte inicial en 0.7125.
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Una guía básica para el comercio de divisas
Qué es el trading de forex? El mercado de divisas (denominado forex o FX) es el mercado de intercambio de divisas. Forex es el mercado más grande del mundo, y las transacciones que ocurren en él afectan a conjuntos desde el precio de la ropa importada de China hasta el monto total que paga por una margarita mientras está de vacaciones en México.
¿Qué es el comercio de divisas?
En su forma más simple, el comercio de divisas es similar al cambio de moneda que puede hacer mientras viaja al extranjero: un comerciante compra una moneda y vende otra, y el tipo de cambio fluctúa constantemente según la oferta y la demanda. Las divisas se negocian en el mercado de divisas, un mercado internacional que está abierto las 24 horas del día de lunes a viernes. Todo el comercio de divisas se realiza sin receta (OTC), lo que significa que no hay intercambio físico (como ocurre con las acciones) y una red internacional de bancos y otras instituciones financieras supervisan el mercado (en lugar de un intercambio central, como el Nuevo Bolsa de Valores de York). La mayor parte de la actividad comercial en el mercado de divisas se produce entre comerciantes institucionales, como, por ejemplo, los que trabajan para bancos, administradores de fondos y corporaciones multinacionales. Estos comerciantes no necesariamente tienen la intención de tomar posesión física de las monedas por sí mismos; pueden simplemente estar especulando o cubriéndose contra fluctuaciones futuras del tipo de cambio. Por ejemplo, un operador de divisas podría comprar dólares estadounidenses (y vender euros) si cree que el valor del dólar se fortalecerá y, por lo tanto, podrá comprar más euros en el futuro. Mientras tanto, una empresa estadounidense con operaciones europeas podría utilizar el mercado de divisas como cobertura en caso de que el euro se debilite, lo que significa que el valor de los ingresos obtenidos allí cae.
Cómo se negocian las divisas
A todas las monedas se les asigna un código de tres letras como, por ejemplo, el símbolo de cotización de una acción. Si bien hay más de 170 monedas en todo el mundo, el dólar estadounidense está involucrado en la mayoría de las operaciones de cambio, por lo que es especialmente útil aprender su código: USD. La segunda moneda más popular en el mercado de divisas podría ser el euro, la moneda aceptada en 19 países de la Unión Europea (código: EUR). Otras monedas importantes, tan populares, son: el yen japonés (JPY), la libra esterlina (GBP), el dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD), el franco suizo (CHF) y el dólar neozelandés. (NZD).
Qué mueve el mercado de divisas
Como en cualquier mercado, los costos de las divisas vienen determinados por la oferta y la demanda de vendedores y compradores. Sin embargo, encontrará otras fuerzas macro en juego en este mercado. La demanda de determinadas monedas también puede verse influida por los tipos de interés, la política del banco central, el ritmo de crecimiento económico y el entorno político del país en cuestión. El mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana, lo que brinda a los operadores de este mercado la oportunidad de responder a noticias que pueden no afectar al mercado de valores hasta mucho más tarde. Debido a que gran parte del comercio de divisas se centra en la especulación o la cobertura, es esencial que los operadores estén al tanto de las dinámicas que pueden causar picos agudos en las divisas.
Riesgos del comercio de divisas
Debido a que el comercio de divisas requiere apalancamiento y los operadores utilizan el margen, encontrará riesgos adicionales para el comercio de divisas que otros tipos de activos. Los costos de la moneda fluctúan constantemente, pero en cantidades muy pequeñas, esto significa que los operadores deben ejecutar grandes operaciones (utilizando apalancamiento) para ganar dinero. Este apalancamiento es fantástico en caso de que un comerciante haga una apuesta ganadora porque puede aumentar las ganancias. Sin embargo, además, puede magnificar las pérdidas, incluso superando el monto original prestado. Además, en caso de que una moneda baje demasiado de valor, los usuarios de apalancamiento se abren a las llamadas de margen, que podrían obligarlos a ofrecer sus valores comprados con fondos prestados con pérdidas. Más allá de las posibles pérdidas, los costos de transacción también pueden acumularse y posiblemente comerse lo que era una operación rentable. Además de todo eso, debe tener en cuenta que aquellos que comercian con divisas extranjeras son peces pequeños que nadan en un grupo de comerciantes profesionales y capacitados, y la Comisión de Bolsa y Valores advierte sobre posibles fraudes o información que puede ser confusa para los nuevos comerciantes. . Quizás lo mejor sea que el comercio de divisas no sea tan común entre los inversores individuales. En realidad, el comercio minorista (también conocido como comercio por parte de no profesionales) representa solo el 5,5% de todo el mercado global, según muestran las cifras de DailyForex, y varios de los principales corredores en línea ni siquiera ofrecen comercio de divisas. Es más, de los pocos comerciantes minoristas que participan en el comercio de divisas, la mayoría tiene dificultades para obtener ganancias con el mercado de divisas. CompareForexBrokers descubrió que, en promedio, el 71% de los operadores minoristas de divisas perdieron dinero. Esto hace que el comercio de divisas sea una técnica que a menudo es mejor dejar a los profesionales.
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La SEC de los EE. UU. Publica una nueva alerta para los inversores contra las estafas de inversión en criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos publicó una nueva alerta sobre estafas de inversión vinculadas a activos digitales y criptomonedas.
El anuncio, compartido por la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores de la SEC y el Grupo de Trabajo de Estrategia Minorista de la División de Cumplimiento, destacó las “pérdidas devastadoras” que enfrentan los inversores minoristas debido a las estafas.
La SEC atribuyó la "creciente popularidad" de las ofertas iniciales de monedas, incluidas las criptomonedas, como la razón principal del aumento de estafas y exploits.
La SEC también dijo que el aumento de precios de ciertos activos digitales es un factor clave enorme para que los estafadores atraigan a los inversores desprevenidos: “Los inversores pueden ser menos escépticos de las oportunidades de inversión que involucran algo nuevo o 'de vanguardia', o podrían verse arrastrados por el miedo a perderse algo (FOMO) ”.
Investors'FOMO se debe principalmente al reciente desempeño alcista mostrado por numerosos tokens e iniciativas de tokens no fungibles. La alerta reconoce que una de las muchas razones principales del FOMO entre los inversores es la mentalidad de que "perderán la oportunidad de volverse muy ricos".
Para ayudar en gran medida a los inversores a mantenerse estáticos, la SEC sugiere que los inversores de activos digitales comprendan y evalúen los riesgos junto con el cuidado de las señales de advertencia de una posible estafa, incluidas las promesas de altos retornos de inversión, licencia y estado de registro poco claros y testimonios falsos.
La SEC destacó la estafa de $ 2 mil millones de BitConnect que resultó en enormes pérdidas para los inversores minoristas. "La plataforma supuestamente pagó los retiros de los inversores de los fondos de los inversores entrantes y no negoció el BCHUSD de los inversores de manera consistente utilizando sus representaciones, lo que llevó a la plataforma al colapso y a los inversores a perder enormes cantidades de dinero", decía la advertencia.
El 1 de septiembre, Gary Gensler, presidente de la SEC, reiteró la necesidad de un marco regulatorio que ayude a los criptoinversores a protegerse de las estafas y otros riesgos relacionados.
Gensler dijo que la relevancia de la criptomoneda dentro de los próximos cinco a 10 años estará muy determinada por un marco de política pública. Respaldando esta afirmación, explicó: "En última instancia, las finanzas tienen que ver con la confianza".
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XPT / USD - ¿El platino volverá a caer dentro del grupo de liquidez? para OANDA: XPTUSD por TheTradingRoom
Actualmente, podríamos ver XPTUSD corriendo por una ruptura de canal del límite de canal reducido esta mañana, ya que el precio parece haber comenzado su continuación de equilibrio. La zona de equilibrio en un gráfico representa la misma cantidad de compradores y vendedores creando una armonía de precios vista por la mayoría como un "rango".
En este momento nuestra opinión es que este metal seguirá cotizando a la baja y siguiendo el hecho de que el precio ha roto recientemente el pie del límite inferior del canal, parece probable que, realizando una nueva prueba, el precio podría seguir por el camino correcto. en el fondo de liquidez resaltado debajo del gráfico.
Estos fondos de liquidez institucional se forman cuando los principales actores y los creadores de mercado empujan el precio hacia atrás para cumplir con pedidos más grandes a mejores precios. Vemos esto a menudo en los mercados y, a menudo, podemos capacitarnos en los movimientos bancarios utilizando estos métodos.
La idea es esperar una nueva prueba confirmada del límite de canal reducido, seguida de una continuación de 2-3 barras. Después de un desencadenante exitoso, nuestro objetivo es centrarnos en el lado más verdaderamente efectivo de la zona S&D por debajo de aproximadamente 970,00 con paradas que probablemente estén por encima de 1012,00 ofreciendo un riesgo / recompensa de 1: 2.
En caso de que el precio no continúe alejándose del límite del canal reducido, nuestra visión sobre el metal al menos por hoy, sin duda quedará invalidada.
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CAC 40 pulgadas más alto a medida que aumentan las acciones de Lagardere
(RTTNews) - Las acciones francesas subieron el jueves en medio de signos de consolidación en el sector de los medios.
Los inversores esperan las cifras de la balanza comercial de la zona euro, así como las ventas minoristas de EE. UU. Y los datos de solicitudes de desempleo más adelante en su día para obtener más instrucciones.
Mientras tanto, la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, será el resultado de un discurso a las 1200 GMT.
El índice de referencia CAC 40 subió 49 puntos, o un 0,7 por ciento, a 6.632 después de perder un 1 por ciento el último día.
Lagardere saltó mucho más del 20 por ciento después de que Vivendi llegara a un acuerdo para obtener la participación del 17,9 por ciento del inversor activista Amber Capital en el grupo minorista y de medios francés. Las acciones de Vivendi cayeron alrededor del cincuenta por ciento.
La empresa de defensa Thales avanzó un 1,3 por ciento después de mantener sus objetivos financieros para 2021.
El fabricante de dispositivos médicos BIOCORP ganó un 1,3 por ciento porque anunció un acuerdo con la importante farmacéutica Merck & Co Inc. (MRK) para el desarrollo y el método de obtener una versión particular del dispositivo Mallya para monitorear la adherencia al tratamiento en el campo de la hormona de crecimiento humano.
El fabricante de automóviles Renault subió alrededor del cincuenta por ciento de un por ciento, incluso cuando los datos de la industria mostraron que las matriculaciones de automóviles de pasajeros en Europa disminuyeron en agosto y julio después de cuatro meses de crecimiento acelerado.
Los puntos de vista y opiniones expresados en este documento serán los puntos de vista y opiniones de mcdougal y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.
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Margen de llamada
¿Qué es realmente una llamada de margen? Un Margen de llamada ocurre cuando el valor de la cuenta de margen de un inversionista cae por debajo de la cantidad requerida por el corredor. La cuenta de margen de un inversor contiene valores comprados con dinero prestado (normalmente una mezcla del propio dinero del inversor y dinero prestado del corredor del inversor). Una llamada de margen se refiere específicamente a la demanda de un corredor de que un inversionista deposite dinero o valores adicionales en la cuenta de manera que se alcance el valor mínimo, conocido como margen de mantenimiento.
Una llamada de margen suele ser un indicador de que uno o más de los valores mantenidos en la cuenta de margen ha disminuido de valor. Cuando se produce una llamada de margen, el inversor debe optar por depositar más dinero en la cuenta o vender algunos de los activos mantenidos dentro de su cuenta.
Comprensión de las llamadas de margen
Cuando un inversor paga para comprar y vender valores utilizando una combinación de sus propios fondos y dinero prestado del corredor, se denomina compra con margen. El capital social de un inversor en la inversión se suma al valor de mercado de los valores, menos la cantidad de fondos prestados de su corredor.
Una llamada de margen se activa cuando el capital del inversor, como parte del valor total de mercado total de los valores, cae por debajo de un requisito de porcentaje particular (llamado margen de mantenimiento). Si el inversionista no puede pagar la cantidad que debe llevar el valor de la cartera hasta el margen de mantenimiento de la cuenta, es posible que el corredor deba liquidar valores en la cuenta en el mercado.
La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), el organismo regulador de muchas firmas de valores que operan en los Estados Unidos, requieren que los inversores mantengan al menos el 25% del valor total total de los valores como margen.12 Algunas firmas de corretaje necesitan un mayor requisito de mantenimiento, hasta del 30% al 40%.
Obviamente, las cifras y los precios con llamadas de margen se basan en el porcentaje del mantenimiento del margen y las acciones involucradas.
Por ejemplo, suponga que un inversor abre una cuenta de margen con $ 5,000 de su propio dinero y $ 5,000 prestados de su firma de corretaje como préstamo de margen. Compran 200 acciones de un inventario con margen a un costo de $ 50. (Según la Regulación T, una disposición que rige la cantidad de crédito que las casas de bolsa y los agentes de bolsa pueden otorgar a los clientes para la compra de valores, un inversionista puede pedir prestado hasta el 50% del precio de compra). Suponga que el requisito de margen de mantenimiento del corredor de este inversionista es del 30%.
La cuenta del inversor tiene acciones por valor de $ 10,000. En este ejemplo, se activará una llamada de margen cuando el valor de la cuenta caiga por debajo de $ 7,142.86 (es decir, préstamo de margen de $ 5,000 / (1 - 0.30), lo que equivale a un precio de inventario de $ 35.71 por acción.
Utilizando el ejemplo anterior, digamos que el precio de las acciones de este inversor cae de $ 50 a $ 35. Su cuenta ahora vale $ 7,000, lo que genera una llamada de margen de $ 142.86.
En caso de que no se cumpla una llamada de margen, un corredor puede cerrar cualquier posición abierta para crear la cuenta hasta el valor mínimo. Podrían tener la capacidad de probar esto sin la aprobación del inversor. Esto significa efectivamente que el corredor tiene lo mejor para comercializar cualquier tenencia de acciones, en las cantidades requeridas, sin avisar al inversionista. Además, el corredor también podría cobrarle a un inversor una comisión por estas transacciones. Este inversor es responsable de las pérdidas sufridas en este proceso.
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El organismo de control de Chipre anula las licencias de Leadtrade y TTCM
La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha anunciado que ha decidido retirar la suspensión de la autorización de la Empresa de Inversión de Chipre (CIF) a dos empresas.
El regulador financiero chipriota dice que tanto Leadtrade Ltd como TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd han cumplido con las disposiciones de la ley sobre fondos propios y coeficiente de adecuación de capital.
CySEC ha estado muy activa recientemente, suspendiendo muchas licencias CIF de entidades que no siguen sus pautas obligatorias. El viernes pasado informó al público en general por lo que pasó una suspensión de licencias a varios corredores de opciones binarias y forex.
Durante un período de suspensión, los corredores tienen prohibido ejecutar órdenes de clientes para comprar instrumentos financieros o proporcionar servicios de inversión dentro o fuera de Chipre. Las empresas suspendidas tampoco pueden promocionarse como proveedores de servicios de inversión o tener anuncios relacionados. Incluso deben cerrar todas las posiciones abiertas con respecto a los contratos de los clientes en su fecha de vencimiento, o en una fecha anterior si el cliente así lo desea, así como devolver los fondos y ganancias obtenidos a los clientes existentes.
CySEC estipula además que cualquier empresa que tenga su licencia suspendida debe mencionar en todos sus sitios web que su licencia CIF ha sido suspendida.
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Pronóstico semanal fundamental del precio del oro: las mareas han cambiado
Los precios del oro a menudo se benefician durante períodos de política monetaria flexible y política fiscal expansiva. Sin embargo, parece que una de esas piernas puede haber sido expulsada en los últimos días. La reunión de política de la Reserva Federal de junio dio lugar a una cronología acelerada de retirada de los esfuerzos de estímulo monetario, lo que aparentemente arrastró las expectativas de subida de tipos e implícitamente la línea de taper. Con las expectativas de inflación retrocediendo en todos los ámbitos, el atractivo del oro, mientras que la mítica cobertura contra la inflación, aparentemente se ha visto obstaculizado.
Aunque los rendimientos de los bonos globales en el extremo largo de la curva han comenzado a retroceder inicialmente, sigue siendo cierto que las expectativas de inflación están cayendo más rápidamente, lo que incluye la creación de una rotación más alta en los rendimientos reales. Los activos que no generan rendimientos reales (por ejemplo, pagos de cupones de dividendos de flujos de efectivo) a menudo sufren durante períodos de rendimientos reales en aumento; el oro marca esta casilla.
Los precios del oro cayeron en todos los ámbitos hace una semana en la parte trasera de un índice DXY resurgente: el oro en términos de USD (XAU / USD) se desplomó un -6,05%. Pero no fue solo oro en términos de USD; el oro en términos de EUR (XAUEUR) cayó un -4,08%; el oro en términos de GBP (XAU / GBP) se contrajo un -3,98%; y el oro en términos de JPY (XAU / JPY) se hundió un -5,58%.
FUNDAMENTOS CAMBIANTES DEL ORO
La reunión de la Fed de junio ayudó a consagrar la narrativa de que la economía estadounidense está recuperando su potencial económico a largo plazo y que las recientes lecturas de inflación calientes están destinadas a enfriarse demasiado. Desde entonces, los precios del oro han entrado en una pantalla de tiempo en la que los rendimientos reales estadounidenses han comenzado a subir. Los cambios en la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU., En general, que sugieren un intervalo con tipos más fuertes a corto e intermedio plazo, han estado en línea con un dólar estadounidense más duro. Tal como están las cosas ahora, es una vez más una subida cuesta arriba para los precios del oro, ya que los inversores buscan activos de mayor rendimiento y más sensibles al crecimiento.
SEMANA DEL CALENDARIO ECONÓMICO ADELANTE
El cambio a la segunda quincena de junio, como es el caso de la mayoría de los meses durante todo el año, ve un calendario económico más tranquilo. Las principales economías del mundo han observado la publicación de sus informes sobre el mercado laboral y la inflación y la mayoría de los bancos centrales se han dispersado de sus reuniones. Al carecer de un evento de riesgo significativo "alto" en el Calendario Económico de DailyFX, es posible que los precios del oro no tengan un catalizador para cambiar el cambio radical en la narrativa (y la acción del precio).
- El martes, el oro en términos de USD (XAU / USD) pronto estará en foco, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, testifica frente a la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la respuesta de la Reserva Federal a la pandemia de coronavirus.
- El miércoles, el oro en términos de USD vuelve a ser el centro de atención con los PMI de manufactura de Markit e ISM de manufactura de EE. UU. En duelo de mayo.
- El jueves, el oro en términos de EUR (XAU / EUR) podría ver un mayor interés con la publicación de la encuesta alemana de clima empresarial Ifo de junio. Además, el oro en términos de GBP (XAU / GBP) podría experimentar cierta volatilidad en la decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Por último, el oro en términos de USD vuelve a centrarse con la publicación del informe de pedidos de bienes duraderos de mayo en EE. UU.
- El viernes, el oro en euros vuelve a ser el centro de atención con el informe de confianza del consumidor alemán de julio. La atención al oro en términos de USD limita la semana, con las lecturas de PCE de mayo en EE. UU. Y PCE principal, así como con la encuesta de sentimiento del consumidor de Michigan de junio de EE. UU.
PRECIO ORO VERSUS CUN POSICIONAMIENTO NO COMERCIAL NETO: PLAZO DIARIO (JUNIO 2020 A JUNIO 2021) (GRÁFICO 1)
A continuación, una revisión del posicionamiento en el mercado de futuros. De acuerdo con los datos COT de la CFTC, para la semana que terminó el 15 de junio, los especuladores redujeron sus posiciones netas largas en futuros de oro a 209.4K contratos, por debajo de los 213.7K contratos netos largos mantenidos la semana anterior. Cuando los precios del oro se negociaron por última vez por debajo de 1800, el posicionamiento de los futuros del oro era menos significativamente largo neto en 170.6K contratos. Una mayor liquidación de futuros largos podría hacer que se acumulen más pérdidas en los precios al contado del oro.
ÍNDICE DE SENTIMIENTO DEL CLIENTE IG: PREVISIÓN DEL PRECIO DEL ORO (18 DE JUNIO DE 2021) (GRÁFICO 2)
Oro: los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 85,74% de los comerciantes son largos netos con una proporción de comerciantes largos a cortos de 6,01 a 1. El número de comerciantes largos netos es un 2,87% menos que ayer y un 9,76% más alto que hace una semana, mientras que cuántos traders net-short es un 21,73% menos que ayer y un 30,32% más bajo que la semana pasada.
Por lo general, tenemos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores tengan una posición neta larga sugiere que los precios del oro pueden seguir cayendo.
Los traders tienen una posición neta más larga que ayer y hace una semana, y la mezcla de sentimiento actual y cambios recientes nos da un sesgo comercial contrario bajista del oro más duro.
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AUD / USD recupera 0,7450 ante el retroceso del USD, el RBA en foco
AUD / USD lleva las ofertas para actualizar el máximo intradiario a 0.7455, un 0.15% por día, durante la madrugada del martes. Al hacerlo, el par australiano revierte el retroceso del día anterior desde los niveles más altos desde mediados de julio, mientras que el índice dólar estadounidense (DXY) marca pérdidas.
Habiendo dicho eso, el DXY cae un 0.08% intradía a 92.13 al momento de la publicación, refrescando el mínimo diario, a medida que mejora el sentimiento del mercado, lo que también respalda la demanda de activos más riesgosos como materias primas y antípodas, incluidos los precios AUD / USD.
El dólar contrasta los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, con un aumento de 1,7 puntos básicos (bps) a 1,339%, así como los futuros S&P 500 de oferta moderada, ya que los mercados de EE. UU. Y Canadá se preparan para la apertura semanal después del feriado del Día del Trabajo el lunes. Vale la pena señalar que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Parecen responder al informe de empleos pesimistas del viernes de agosto, lo que pesa sobre el plan de reducción gradual de la Fed.
Además, no hay nuevos casos de virus en Victoria y las esperanzas de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) se retrase en la reducción también favorecen a los compradores de AUD / USD en los últimos tiempos.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la precaución previa al RBA y los temores de un aumento en las hospitalizaciones provocadas por el virus en Australia desafían a los compradores del par. En medio de estas jugadas, el Commonwealth Bank of Australia (CBA) dijo: "La perspectiva a corto plazo es sombría, ya que los bloqueos prolongados en Nueva Gales del Sur y Victoria paralizan la actividad económica".
Continuando, los movimientos del dólar estadounidense y el apetito por el riesgo podrían entretener a los operadores del AUD / USD frente a la decisión del RBA. Aunque los mercados ya se preparan para una reducción tardía de la compra semanal de bonos por parte del RBA, cualquier sorpresa reaccionará con un mayor volumen.
Análisis técnico
La recuperación del AUD / USD prevé una confluencia de la EMA de 100 y 200 días, seguida de una línea de resistencia con pendiente descendente desde principios de mayo en torno a 0,7470–80. Alternativamente, una línea de soporte ascendente desde el 23 de agosto, cerca de 0.7410 desafía los movimientos de retroceso.
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El yen japonés supera los 110
El yen japones ha registrado ligeras pérdidas por segundo día consecutivo. Actualmente, el USD / JPY se cotiza a 110,16, subiendo un 0,17% en el día. Ha sido una semana relativamente tranquila para el yen, que ha estado rondando el nivel simbólico de 110.
Powell bajo escrutinio
El viernes se lleva a cabo un simposio abreviado de Jackson Hole. Debido a las estrictas pautas de salud, es probable que la reunión se celebre de forma virtual y se haya reducido de dos días a solo un día.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, podría ser la atracción estrella de la reunión, y el discurso de Powell podría sacudir los tranquilos mercados de divisas. Hace solo dos o tres semanas, era casi seguro que una reducción gradual de la Fed era inminente y que los responsables de la formulación de políticas proporcionarían una hoja de ruta para una reducción inminente. Sin embargo, con la explosión en las tasas de infección de la variante Delta Covid, los mercados desde entonces han reducido las expectativas y la precaución puede ser la palabra clave antes de la reunión.
Lo que Powell diga, o no diga, podría tener un efecto importante en el movimiento del dólar estadounidense: un toque de una línea de tiempo sería optimista para el dólar estadounidense, mientras que un discurso que evite cualquier información sobre la reducción gradual podría traducirse en decepción y pesar sobre el dólar estadounidense. Si Powell ofrece un snoozer en Jackson Hole, ¿qué esperamos exactamente de la Fed? Probablemente, obtengamos algunos detalles de la puesta a punto en la reunión de política de septiembre, con la Fed disparando el gatillo de la puesta a punto antes de que finalice el año.
La reacción del dólar a los datos clave de Estados Unidos hoy fue apagada. El PIB de Estados Unidos para el segundo trimestre (trimestral) no ofreció ninguna sorpresa, ya que la fuerte ganancia del 6,6% estuvo muy cerca del consenso del 6,7%. Los reclamos por desempleo llegaron a 353 mil, también dentro de las expectativas.
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