foreign-exchange-trade2

[foreign-exchange-trade2]

يتأرجح زوج USD / CHF حول 0.9300 على خلفية قوة الدولار الأمريكي الواسعة

تؤدي معنويات السوق تجاه المخاطرة إلى رحلة إلى تدفقات الملاذ الآمن ، ودعم الدولار مقابل الفرنك السويسري. البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مترددة بين مهاجمة التضخم أو تحفيز النمو. سحق تغيير التوظيف في ADP في الولايات المتحدة توقعات المحللين ، مما زاد من احتمالات خفض التيسير الكمي في بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتجه USDCHF إلى الأعلى لليوم الثاني على التوالي ، ويتداول عند 0.9277 ، بالكاد بارتفاع 0.04٪ خلال جلسة نيويورك خلال وقت كتابة هذا التقرير.

سادت معنويات السوق الضعيفة كما شهدنا مع عمليات البيع المكثفة في أسواق الأسهم. ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع عائدات السندات هما المحركان الرئيسيان لليوم. تتدافع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لمهاجمة التضخم ، مما يضر بالنمو الاقتصادي ، أو يبقي التحفيز في الجزء الخلفي من الفرضية القائلة بأن ارتفاع الأسعار مؤقت ، كما علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالكاد نقطة أساس واحدة عند 1.51٪. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل نظرائه ، بنسبة 0.41٪ ، عند 93.34 ، مما يدعم حركة سعر الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري.

يدعم تقرير الوظائف الأمريكي الأول توقعات تناقص السندات الفيدرالية

على صعيد الاقتصاد الكلي ، كشف تغيير التوظيف الأمريكي ADP ، الذي يقيس توظيف الشركات الخاصة ، أن التوظيف ارتفع إلى 568 ألفًا في سبتمبر ، مقارنة بـ 428 ألفًا متوقعًا من قبل المستثمرين. علاوة على ذلك ، أضاف التقرير أن نقص العمالة يجب أن يتلاشى مع تحسن الظروف الصحية المرتبطة بمتغير COVID-19.

وضع تقرير ADP في التفاؤل السائد من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، والذي قال إن تقرير التوظيف الجيد الأول هذا سيقنعه فيما يتعلق بعملية تقليص السندات.

يوم الخميس ، ستعرض الأجندة الاقتصادية الأمريكية مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر ، والتي ستوفر أدلة إضافية بشأن سوق العمل تحسبا لتقرير الوظائف غير الزراعية ، الذي سيصدر يوم الجمعة.

توقعات سعر الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري: التوقعات الفنية

يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USD / CHF) فوق المتوسطات المتحركة اليومية (DMA) ، مما يدعم الاتجاه الصعودي ، ولكن في الساعة الأخيرة تقريبًا ، تعرض الزوج لضغوط من المقاومة القوية عند 0.9307 ، والتي توجت الحركة.

لكي يستأنف المشترون الاتجاه الصعودي ، فإنهم يحتاجون إلى إغلاق يومي فوق 0.9307. في حالة هذه النتيجة ، ستكون مستويات المقاومة التالية 0.9332 و 0.9367

من ناحية أخرى ، قد يؤدي الفشل عند 0.9300 إلى تحفيز البائعين لممارسة ضغط هبوطي على الزوج. الدعم الأول سيكون 0.9230 يرافقه 0.9215.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 55 ، مسطح ، مما يدل على أن زوج دولار / فرنك سويسري قد يتماسك قبل استئناف الحركة الصعودية.

[foreign-exchange-trade2]

صفقتان يجب مراقبتهما: نفط WTI و FTSE

يتطلع النفط إلى اجتماع أوبك + لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم زيادة الإنتاج قريبًا. يزن مؤشر FTSE ، جنبًا إلى جنب مع البورصات الأوروبية ، مخاوف التضخم المصحوب بالركود ، وأزمة الطاقة ، ومخاطر Evergrande ، وأخبار حبوب كوفيد Merck.

نفط خام غرب تكساس الوسيط يتطلع إلى قرار أوبك +

يتجه النفط إلى الأسفل ببضع علامات قليلة في بداية الأسبوع ، متوقفًا حول 75.60 حيث يتطلع المستثمرون إلى قرار أوبك +. في اجتماع يوليو ، قررت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك ، تقرر المجموعة ما إذا كانت ستزيد أكثر مع تعافي الطلب بسرعة أكبر من المتوقع ، مما دفع برنت إلى أعلى مستوى في 3 سنوات الأسبوع الماضي. تعمل الزيادة في الغاز الطبيعي على تعزيز جاذبية النفط الذي يعد خيار طاقة أرخص نسبيًا.

أين التالي بالنسبة لسعر نفط خام غرب تكساس الوسيط؟

واصلت عمليات تداول النفط WTI تعافيها من أدنى مستوياتها في أواخر أغسطس عند 61.72. يتداول فوق خط الاتجاه التصاعدي ويدعم مؤشر القوة النسبية المزيد من المكاسب بينما يظل خارج منطقة ذروة الشراء. ومع ذلك ، قد يؤدي الفشل المتكرر في الاختراق فوق 75.80 إلى قيام البائعين بتمديد تحركهم هبوطيًا نحو 74.00 ملتقى دعم خط الاتجاه الصاعد وأعلى سعر في 30 يوليو. سيكون ل��يه تحرك تحت 73.00 لإبطال الاتجاه الصعودي على المدى القريب وكشف 71.60 أدنى سعر ليوم 23 سبتمبر / أيلول وأعلى سعر ليوم 3 أغسطس / آب. على الجانب الآخر ، قد تفتح القوة عبر 75.80 المدخل إلى 76.64 وقممًا جديدة مؤخرًا.

تقلل العقود الآجلة لمؤشر FTSE المكاسب مع نمو مخاوف Evergrande

تشير المؤشرات الأوروبية إلى افتتاح مشترك فيما يُتوقع أن يكون بداية هادئة. من المتوقع أن يظل التضخم المصحوب بالركود وأزمة الحيوية موضوعًا رئيسيًا هذا الأسبوع. المخاوف بشأن التخلف عن السداد في Evergrande وانتشار العدوى في جميع أنحاء قطاع العقارات الصيني الأوسع عادت لتطارد الأسواق. ظهرت تقارير تفيد بأن Evergande على طول طريق بيع 51 ٪ من وحدة إدارة الممتلكات الخاصة بها مما سيساعد في تخفيف مشاكل السيولة. وفي الوقت نفسه ، تقدم الأخبار المتفائلة بشأن الأدوية لمكافحة COVID بعض الدعم. أعلنت شركة ميرك يوم الجمعة أن مولنوبيرافير عقار في مرحلة البحث والتطوير يمكن استخدامه كحبوب لمكافحة فيروس كورونا.

ما هي الخطوة التالية لمؤشر FTSE؟

رفض FTSE عند 7160 ، وأرسلت مقاومة خط الاتجاه الهابط المؤشر إلى ما دون 50 و 100 sma على الرسم البياني اليومي. هذا جنبًا إلى جنب مع مؤشر القوة النسبية الهبوطي يبقي البائع متفائلًا. سيكون هناك تحرك تحت 6990 للدببة للحصول على قوة دفع والتوجه نحو 6930 في 27 يوليو المخفض. الباقي أدناه هنا يمكن أن يفتح المدخل نحو 6880 أدنى سعر ليوم 22 يوليو. نرى مقاومة قوية عند 7080 أعلى سعر لليوم و 200sma. يمكن أن يؤدي الدفع إلى ما بعد هنا إلى فتح المدخل إلى ارتفاع 7133 في 23 و 27 سبتمبر و 7160.

[foreign-exchange-trade2]

تنخفض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع محاولة ارتفاع السوق ؛ تسلا ترتفع عند التسليم

Dow Jones تراجعت العقود الآجلة صباح الإثنين ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة ، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة مرة أخرى. تعرضت المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية لخسائر فادحة في اليوم السابق ، مما أدى إلى تحول في اتجاه السوق إلى "التصحيح".

أعلنت تسلا (TSLA) عن ازدهار عمليات التسليم في الربع الثالث يوم السبت. قام صانع EV بتسليم أكثر من 241000 سيارة ، وهو رقم أعلى بكثير من سجل Q2 ويتفوق أيضًا على المناظر بشكل مريح.

انخفض مؤشرا S&P 500 و Nasdaq إلى ما دون خطوط 50 يومًا في اليوم الآخر وقلل من أدنى مستوياته في 20 سبتمبر. شهدت أسهم النمو أسوأ أسبوع لها بالنظر إلى انهيار فيروس كورونا. بينما انتعشت الأسهم يوم الجمعة في حجم منخفض ، يمثل ذلك اليوم الأول من محاولة السوق للارتفاع. في الوقت الحالي ، لا يزال السوق في اتجاه هبوطي.

في مثل هذه البيئة ، يجب أن يكون لدى المستثمرين تعرض محدود للسوق أو أن يكونوا نقدًا بالكامل. ابحث عن الأسهم ذات خطوط القوة النسبية القوية.

Netflix (NFLX) و Datadog (DDOG) و Mosaic (MOS) و American Express (AXP) و Bill.com (BILL) و Quanta Services (PWR) و Paychex (PAYX) جميعها بها خطوط RS عند أو بالقرب من أعلى المستويات ، مما يعكس أداءها المتفوق مقابل مؤشر S&P 500.

أصبح سهم Netflix في منطقة شراء الآن. في حالة انتعاش سوق الأسهم الأكثر صحة ، يمكن للمستثمرين شراء NFLX ، أو مشاهدة الإدخالات المبكرة على أسهم Datadog و Mosaic و Paychex و AXP.

راقب أيضًا Microsoft (MSFT) و Google (GOOGL). خطوط RS لهذه الكبريتات الضخمة التقنية ليست بعيدة عن الارتفاعات. إذا كان بإمكان أسهم MSFT و Google استعادة خطوط 50 يومًا ، فهذه علامة رائعة لمؤشر ناسداك.

أما بالنسبة لسهم TSLA ، فقد كان محتفظًا في منطقة شراء قبل الإبلاغ عن عمليات التسليم في الربع الثالث. ارتفعت الأسهم بشكل متواضع في وقت مبكر من يوم الاثنين. لم يصل خط RS لـ Tesla إلى مستوى جديد ، ولكنه في أفضل مستوياته منذ ما يقرب من ستة أشهر.

توجد أسهم Tesla و Microsoft و Google على IBD Leaderboard. أسهم Microsoft و Google أيضًا ضمن قادة IBD على المدى الطويل. توجد أسهم American Express و PWR على SwingTrader. مخزون Google موجود على IBD 50.

حلل الفيديو المضمن في هذه المقالة القصيرة الإجراءات العامة لسوق الأوراق المالية وراجع أسهم Netflix و Mosaic و DDOG.

مشروع قانون البنية التحتية لا يزال في حالة تغير مستمر

في غضون ذلك ، لا يزال مصير فاتورة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار غير واضح. يطالب التقدميون في مجلس النواب بإحراز تقدم كبير ، على الأقل ، في حزمة ضرائب وإنفاق تصل قيمتها إلى عدة تريليونات من الدولارات قبل التصويت على مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين. لكن يبدو أن القادة الديمقراطيين يتطلعون الآن على ما يبدو إلى إقناع الديمقراطيين الوسطيين بقبول حزمة مصالحة بقيمة 2 تريليون دولار مقابل حزمة 3.5 تريليون دولار التي تم الترويج لها منذ فترة طويلة. التقى الرئيس بايدن مع المشرعين الديمقراطيين يوم الجمعة ، وأخبرهم أن مشروع قانون البنية التحتية لن يمر حتى يكون هناك "اتفاق" على مشروع قانون المصالحة.

وقالت بيلوسي يوم السبت الآن إن مشروع قانون البنية التحتية يجب أن يمر "قبل وقت طويل" من 31 أكتوبر ، عندما ينتهي تمويل النقل الحالي.

أيضًا ، بينما قام الكونجرس في اليوم الآخر بتمديد التمويل الحكومي إلى أوائل ديسمبر ، لا يزال يتعين على المشرعين الموافقة على زيادة حد الديون. حددت وزارة الخزانة جانيت يلين يوم 18 أكتوبر / تشرين الأول بينما التاريخ المحتمل لتعثر الحكومة عن السداد. يمكن أن يؤدي رفع حد الدين دون تصويت الجمهوريين إلى تعقيد حزمة المصالحة ، والتي غالبًا ما يمكن أن تبقي فاتورة البنية التحتية بعناية في نمط تعليق.

إيفرجراند الصينية ، التجارة بين الولايات المتحدة والصين

تم إيقاف التداول في هونغ كونغ لمجموعة Evergrande ووحدة إدارة الممتلكات. يقال إن Hopson Development تخطط لشراء حصة 51٪ في Evergrande Property Services Group مقابل أكثر بكثير من 40 مليار دولار هونج كونج (5.1 مليار دولار). تواجه مجموعة Evergrande تهديدًا متزايدًا بالتخلف عن السداد ، وتفقد مدفوعات متعددة على الديون المقومة بالدولار. وانخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2.2٪.

من المرجح أن تعلن الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي هذا الصباح أن إدارة بايدن لن تتراجع عن الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على الصين في عهد ترامب. سيقول تاي إن بكين لم تعش بقدر ما تعيش صفقة التجارة "المرحلة الأولى". وستقوم "بإشراك" الصين في العيش بقدر تلك الالتزامات ولكنها لن تواصل محادثات "المرحلة الثانية".

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ مقابل القيمة العادلة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 0.5٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 1.49٪ بعد تراجع يوم الجمعة. تغيرت أسعار النفط الخام بشكل طفيف حيث من المتوقع أن تستمر أوبك + في التراجع ببطء عن تخفيضات الإنتاج الوبائية ، على الرغم من المخاوف من أن ذلك لن يكون كافيا. ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

افهم أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي خلال جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

[foreign-exchange-trade2]

يخرج GBPSEK من المسار الصاعد - تحليل - 30-8-2021

واجه زوج GBPSEK ضغوطًا سلبية قوية مؤخرًا نتيجة انخفاض مؤشر ستوكاستيك نحو المستوى 20 ، لإجباره على الخروج من المسار الصاعد بالزحف تحت خط الدعم 11.9613 وتسجيل بعض الخسائر بالتحرك نحو 11.8670.

يشكل المستوى 11.9400 حاجزًا إضافيًا أمام التداولات السلبية ، ويواصل مؤشر ستوكاستيك توفير الزخم السلبي ، متوقعًا استئناف الهجوم السلبي والهدف 11.8360 يتبعه عن كثب الوصول إلى 11.7675 في الفترة المتوسطة المدى.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 11.9000 و 11.8360

الاتجاه المتوقع لهذا اليوم: هبوطي.

اقرأ مقالاتنا الأخرى حول التداول والتداول والأسواق المالية والخيارات والعملات والفوركس.

[foreign-exchange-trade2]

زوج دولار / دولار سنغافوري ينخفض نحو المستوى 1.28 في 2022 - ANZ

يتوقع الاقتصاديون في بنك ANZ أن يبدأ MAS في تطبيع السياسة في أبريل 2022 MPS. هذا يمكن أن يقوي USDSGD حتى مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص مشترياته من السندات في أواخر هذا العام.

Singdollar لفصله عن DXY بمجرد أسعار السوق في تطبيع السياسة

"على الرغم من أنه من غير المرجح أن يغير MAS سياسته في اجتماع أكتوبر ، فإننا نتوقع منهم أن يخلقوا نغمة للتشديد في الموسم المقبل ، وهذا سيكون داعمًا SGD. سيكون هذا هو الحافز لكسر الارتباط الوثيق الحالي بين SGD و DXY ".

"بمجرد أن تكون عوامل السوق في تطبيع السياسة بشكل كامل ، سيبدأ S $ NEER في التحرك نحو قمة نطاق السياسة."

"بالنظر إلى أن سعر تناقص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتم تسعيره جيدًا حاليًا ، فمن غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على الدولار السنغافوري. نتوقع أن يتخلص SGD من عام 2021 عند 1.32 ، وأن يرتفع أكثر إلى 1.28 في عام 2022. "

[foreign-exchange-trade2]

اليورو / الكرونة النرويجية سيعود إلى 10.00 بحلول نهاية العام حيث يقدم Norges Bank ميلًا متشددًا آخر - ING

قام بنك النرويج بتعديل مسار أسعار الفائدة مرة أخرى. تم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25٪ وسيكون ارتفاع آخر في ديسمبر. كسر EURNOK بشكل حاسم تحت 10.1000 بعد صدور قرار السياسة. يتوقع الاقتصاديون في ING أن تبرز الكرونة النرويجية كأداء متفوق لا يتجزأ في فترات المخاطرة بفضل ملف العائد الجذاب.

تم تعيين NOK للاستفادة من ملف تعريف العائد الجذاب

"لم يكن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم مفاجأة للأسواق على الإطلاق ، وكان من المحتمل أن يتم الإعلان عن زيادة أخرى في ديسمبر - وتحديث في توقعات الأسعار على المدى الطويل - مما أدى إلى بعض الارتفاع في الكرونة النرويجية."

"تشير أحدث توقعات أسعار الفائدة إلى 3 أو 4 زيادات أخرى في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022."

من المحتمل أن يعزز بيان اليوم تثقيفهم بشأن الثقة بين المستثمرين بأن البنك المركزي النرويجي لن يقدم أقل من اللازم فيما يتعلق باتباع خطة التضييق المتوقعة. قد يؤدي تبديد بعض مخاطر الذيل على المعنويات العالمية على المدى الطويل إلى ترك مجال لكرونة نرويجية - مدعومة بدورات تشديد - للظهور كأداء متفوق ".

"نتوقع أن ترى EUR / NOK مرة أخرى عند المستوى 10.00 بنهاية العام بأكمله ، ونتوقع أيضًا أن تشاهده يتداول باستمرار تحت علامة 10.00 في عام 2022. نعتقد أن ملف تعريف التقدير التدريجي هذا لربح NOK العبث بخطط التشديد النقدي لبنك النرويج ".

[foreign-exchange-trade2]

لا يزال زوج العملات EUR / JPY تحت ضغط كبير وتحديات 128.00

EURJPY يمتد الساق لأسفل إلى حدود 128.00. يتم تداول عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها الأخيرة حول 1.30٪. لا يزال اهتمام الأسواق على حدث اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء. يتحرك زوج اليورو / الين الياباني في الطرف السفلي من الرقم بالقرب من 128.00 عند تحول يوم الثلاثاء ، مما يمدد الحركة الهبوطية للجلسة السادسة على التوالي حتى الآن.

يتركز زوج اليورو / الين الياباني حول الاحتياطي الفيدرالي

يفقد زوج اليورو / الين الياباني قوته للجلسة السادسة على التوالي ويمتد من المحاولة الفاشلة للتقدم شمالًا منطقة 130.30 في وقت سابق من الشهر.

على الرغم من أن تجارة العزوف عن المخاطرة تخلت عن بعض القوة في الساعات الماضية ، إلا أن المخاوف المستمرة حول Evergrande الصينية بالإضافة إلى التقدم في متغير دلتا لا تزال تساعد في الحفاظ على مجمع الفرص تحت المراقبة.

علاوة على ذلك ، تحركت عائدات المذكرة المرجعية الأمريكية ذات العشر سنوات هبوطيًا وأعادت زيارة منطقة 1.30٪ ، بانخفاض بنحو 8 نقاط أساس عن قمم الأسبوع الماضي متجاوزة المستوى 1.38٪.

لم تترك أي بيانات صدرت يوم الثلاثاء كل الاهتمام بحدث بنك اليابان في البداية الأولية يوم الأربعاء مدعومًا باجتماع السياسة النقدية الأكثر صلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

مستويات EUR / JPY ذات الصلة

حتى الآن ، انخفض الزوج بنسبة 0.06٪ عند 128.17 وتجاوز 129.57 (المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم) من شأنه أن يسعى جاهداً للمضي قدماً إلى 130.00 (المستوى النفسي) ثم 130.74 (أعلى مستوى شهري في 3 سبتمبر). على الجانب السلبي ، يتوفر الدعم التالي عند 128.14 (أدنى سعر شهري في 20 سبتمبر) يليه 127.93 (أدنى مستوى شهري في 19 أغسطس) و 125.85 (المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 أسبوع).

[foreign-exchange-trade2]

التحليل الفني AUD / CHF

منذ بداية شهر فبراير ، كان AUDCHF يسير في اتجاه هبوطي ، مسجلاً ارتفاعات أدنى وأدنى مستويات منخفضة. تسارعت الحركة للانخفاض في أوائل يوليو ووصلت إلى أدنى مستوى عند 0.6513 في أواخر أغسطس. وبذلك ، اخترق الزوج التقاطع مستويي دعم من القيعان السابقة. ارتفع الزوج بعد ذلك بحدة صعودًا من خلال نقاط الانهيار المحورية ، مما يشير إلى أن السوق رفض هذه الحركة الهبوطية في الوقت الحالي.

لكسر الاتجاه الهابط ، ستجد كمية من مستويات المقاومة التي يجب التغلب عليها. مباشرة فوق السوق هو أحدث ارتفاع عند 0.6825. يقع خط الاتجاه الهابط حاليًا عند 0.6880 والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) يقع حاليًا عند 0.6853. وفوق ذلك ، هناك نقطة محورية عكسية عند 0.6892 وأعلى سعر سابق عند 0.7003 سيوفر مقاومة.

على الجانب السفلي ، قد يوفر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 21 يومًا عند 0.6690 بعض الدعم وقد يوفر القيعان السابقتان 0.6514 و 0.6363 بعض الدعم إذا تم اختبار هذه المستويات.

التحليل الفني للدولار النيوزيلندي / الفرنك السويسري

يتضمن زوج الدولار النيوزيلندي / الفرنك السويسري إعدادًا مشابهًا لزوج الدولار الأسترالي / الفرنك السويسري ، باستثناء أن ارتفاع الزوج السابق قد تم تطبيقه مؤخرًا على اثنين من مستويات مقاومة الجانب العلوي. شهد الارتفاع الأخير في سعر الدولار النيوزيلندي / الفرنك السويسري اختراق قمة قناة التداول الهابطة. يتم تداوله فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 0.6521 وقد يوفر هذا المستوى بعض الدعم ، مصحوبًا بالقيعان الأخيرة بالقرب من 0.6500. وعلى الجانب العلوي ، قد يقدم أعلى مستوى في مايو عند 0.6570 بعض المقاومة.

التحليل الفني CAD / CHF

قضى السعر المتقاطع بين الدولار الكندي والفرنك السويسري فترات ضمن نطاقات تداول مختلفة ، وقد يكون هذا هو الحال ، لذا فقد أسس سعرًا جديدًا تمامًا بعد أن انخفض إلى الأسفل في أغسطس. كان التحرك صعودًا من هذا القاع سريعًا ويتداول الآن داخل نطاق واسع مرة أخرى.

يظهر مغلف نطاق التداول مقاومة محتملة عند القسط الأخير عند 0.7385 وعند المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 يوم عند 0.7352. قد يتم تقديم الدعم عند النقطة المحورية العكسية عند 0.7174 أو القاع الأخير عند 0.7088.

يوضح مؤشر SMA لمدة 21 يومًا ، 2 الانحراف المعياري بولينج باند أن الدولار الكندي / الفرنك السويسري في خضم حركة السعر الأخيرة. إذا حدث اختراق للنطاق ، فهناك تحيز أساسي نحو الاتجاه الهبوطي في مكانه. قد تقدم حواجز خط الاتجاه مقاومة عند 0.7305 ودعم مبدئي عند 0.7125.

[foreign-exchange-trade2]

دليل أساسي لتداول العملات الأجنبية

ما هو تداول الفوركس؟ سوق الصرف الأجنبي (يطلق عليها اسم فوركس أو فوركس) هو سوق تبادل العملات الأجنبية. الفوركس هو أكبر سوق في العالم ، والتداولات التي تحدث فيه تؤثر على المجموعات من سعر الملابس المستوردة من الصين إلى المبلغ الإجمالي الذي تدفعه مقابل مارغريتا أثناء إجازتك في المكسيك.

ما هو تداول الفوركس؟

في أبسط صوره ، يتشابه تداول الفوركس مع تبادل العملات الذي قد تفعله أثناء السفر إلى الخارج: يشتري المتداول عملة ويبيع أخرى ، وسعر الصرف يتقلب باستمرار بناءً على العرض والطلب. يتم تداول العملات في سوق الصرف الأجنبي ، وهو سوق دولي مفتوح على مدار 24 ساعة يوميًا من الاثنين إلى الجمعة. يتم إجراء جميع عمليات تداول الفوركس خارج البورصة (OTC) ، مما يعني أنه لا يوجد تبادل فعلي (كما هو الحال بالنسبة للأسهم) وتشرف شبكة دولية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على السوق (بدلاً من البورصة المركزية ، مثل السوق الجديد) يورك للأوراق المالية). يحدث أكبر نشاط تجاري في سوق الفوركس بين المتداولين المؤسسيين ، على سبيل المثال أولئك الذين يعملون في البنوك ومديري الصناديق والشركات متعددة الجنسيات. لا يعتزم هؤلاء التجار بالضرورة الاستحواذ المادي على العملات بأنفسهم ؛ قد يقومون ببساطة بالمضاربة أو التحوط من تقلبات أسعار الصرف المستقبلية. على سبيل المثال ، قد يشتري تاجر فوركس الدولار الأمريكي (ويبيع اليورو) إذا كان يعتقد أن قيمة الدولار ستعزز وبالتالي يكون قادرًا على شراء المزيد من اليورو في المستقبل. وفي الوقت نفسه ، يمكن لشركة أمريكية لديها عمليات أوروبية الاستفادة من سوق الفوركس كتحوط في حالة ضعف اليورو ، مما يعني انخفاض قيمة الدخل المكتسب هناك.

كيف يتم تداول العملات

يتم تعيين رمز مكون من ثلاثة أحرف لجميع العملات مثل رمز مؤشر الأسهم على سبيل المثال. على الرغم من وجود أكثر من 170 عملة في جميع أنحاء العالم ، فإن الدولار الأمريكي منخرط في معظم عمليات تداول العملات الأجنبية ، لذلك من المفيد بشكل خاص معرفة رمزه: USD. قد تكون العملة الثانية الأكثر سخونة في سوق الفوركس هي اليورو ، وهي العملة المقبولة في 19 دولة في الاتحاد الأوروبي (رمز: EUR). العملات الرئيسية الأخرى ، حسب الشعبية ، هي: الين الياباني (JPY) والجنيه الإسترليني (GBP) والدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي (CAD) والفرنك السويسري (CHF) والدولار النيوزيلندي (دولار نيوزيلندي).

ما الذي يحرك سوق الفوركس

مثل أي سوق ، يتم تحديد تكاليف العملة من خلال العرض والطلب من البائعين والمشترين. ومع ذلك ، ستجد قوى كلية أخرى تلعب دورها في هذا السوق. قد يتأثر الطلب على عملات معينة أيضًا بأسعار الفائدة وسياسة البنك المركزي ووتيرة النمو الاقتصادي والبيئة السياسية في البلد المعني. سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع ، مما يوفر للمتداولين في هذا السوق الفرصة للرد على الأخبار التي قد لا تؤثر على سوق الأسهم حتى وقت لاحق. نظرًا لأن الكثير من تداول العملات يتمحور حول المضاربة أو التحوط ، فمن الضروري أن يكون المتداولون على دراية بالديناميكيات التي يمكن أن تسبب ارتفاعات حادة في العملات.

مخاطر تجارة الفوركس

نظرًا لأن تداول الفوركس يتطلب رافعة مالية ويستخدم المتداولون الهامش ، فستجد مخاطر إضافية لتداول الفوركس أكثر من الأنواع الأخرى من الأصول. تتقلب تكاليف العملة باستمرار ، ولكن بمبالغ صغيرة جدًا ، هذا يعني أن المتداولين بحاجة إلى تنفيذ صفقات كبيرة (باستخدام الرافعة المالية) لكسب المال. هذه الرافعة المالية رائعة في حالة قيام المتداول برهان رابح لأنه يمكنه تضخيم الأرباح. ومع ذلك ، بالإضافة إلى ذلك ، قد تضخم الخسائر ، حتى تتجاوز المبلغ الأصلي المقترض. بالإضافة إلى ذلك ، في حالة انخفاض قيمة العملة بشكل كبير ، يفتح المستخدمون النفوذ أنفسهم حول نداءات الهامش ، مما قد يجبرهم على عرض أوراقهم المالية المشتراة بأموال مقترضة بخسارة. بالإضافة إلى الخسائر المحتملة ، يمكن أن تتراكم تكاليف المعاملات أيضًا وربما تأكل الشيء الذي كان تجارة مربحة. علاوة على كل ذلك ، عليك أن تضع في اعتبارك أن أولئك الذين يتاجرون بالعملات الأجنبية هم أسماك صغيرة تسبح في مجموعة من المتداولين المهرة والمحترفين - وتحذر لجنة الأوراق المالية والبورصات من الاحتيال المحتمل أو المع��ومات التي قد تكون مربكة للمتداولين الجدد . ربما يكون أفضل شيء هو أن تداول الفوركس ليس شائعًا بين المستثمرين الأفراد. في الواقع ، يمثل تداول التجزئة (المعروف أيضًا باسم التداول من قبل غير المحترفين) 5.5٪ فقط من السوق العالمي بأكمله ، وتظهر الأرقام من DailyForex ، وعدد من الوسطاء الرئيسيين عبر الإنترنت لا يقدمون حتى تداول العملات الأجنبية. علاوة على ذلك ، من بين تجار التجزئة القلائل الذين يشاركون في تداول العملات الأجنبية ، يكافح معظمهم لإظهار ربح من خلال الفوركس. اكتشف موقع CompareForexBrokers أن 71٪ في المتوسط ​​من متداولي الفوركس بالتجزئة خسروا أموالهم. هذا يجعل تداول الفوركس أسلوبًا غالبًا ما يُترك للمحترفين.

[foreign-exchange-trade2]

تصدر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (US SEC) تنبيهًا جديدًا للمستثمرين ضد عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة

نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنبيهًا جديدًا حول عمليات الاحتيال الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة.

وقد سلط هذا الإعلان ، الذي شاركه مكتب تثقيف وتوعية المستثمرين التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، وفريق عمل استراتيجية البيع بالتجزئة التابع لقسم التنفيذ ، الضوء على "الخسائر المدمرة" التي يواجهها مستثمرو التجزئة بسبب عمليات الاحتيال.

عزت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) "الشعبية المتزايدة" للعروض الأولية للعملات المعدنية ، بما في ذلك العملات المشفرة ، باعتبارها السبب الرئيسي لتزايد عمليات الاحتيال وعمليات الاستغلال.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إن ارتفاع أسعار بعض الأصول الرقمية هو عامل رئيسي كبير للمحتالين لجذب المستثمرين المطمئنين: "قد يكون المستثمرون أقل تشككًا في فرص الاستثمار التي تتضمن شيئًا جديدًا أو" متطورًا "، أو يمكن أن ينجرفوا فيها. الخوف من فقدان (FOMO) ".

إن Investors'FOMO ناتج بشكل أساسي عن الأداء الصعودي الأخير الذي أظهره العديد من الرموز المميزة ومبادرات الرموز غير القابلة للتلف. يقر التنبيه بأن أحد الأسباب الرئيسية العديدة لفومو بين المستثمرين هو عقلية أنهم "سيفقدون فرصة ليصبحوا أثرياء للغاية".

لمساعدة المستثمرين بشكل كبير على البقاء ثابتًا في مكان واضح ، تقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن يفهم مستثمرو الأصول الرقمية المخاطر ويقيمونها جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بعلامات التحذير من احتيال محتمل ، بما في ذلك الوعود بعوائد استثمار عالية ، والترخيص غير الواضح وحالة التسجيل ، والشهادات المزيفة.

سلطت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الضوء على عملية احتيال BitConnect بقيمة 2 مليار دولار والتي أدت إلى خسائر فادحة لمستثمري التجزئة. وجاء في التحذير: "يُزعم أن المنصة دفعت المستثمرين لعمليات السحب من أموال المستثمرين الواردة ولم يتداولوا BCHUSD بشكل متسق باستخدام تمثيلاتها ، مما أدى إلى انهيار المنصة وخسارة المستثمرين مبالغ ضخمة من المال".

في 1 سبتمبر ، كرر جاري جينسلر ، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات ، الحاجة إلى إطار تنظيمي يساعد مستثمري العملات المشفرة في تجنب عمليات الاحتيال والمخاطر الأخرى ذات الصلة.

قال جينسلر إن أهمية العملة المشفرة في غضون السنوات الخمس إلى العشر القادمة سيتم تحديدها بشكل كبير من خلال إطار السياسة العامة. ودعمًا لهذا البيان ، أوضح أن "التمويل يدور حول الثقة ، في النهاية".

[foreign-exchange-trade2]

XPT / USD - هل يعود البلاتين إلى تجمع السيولة؟ لأواندا: XPTUSD بواسطة TheTradingRoom

يمكننا أن نرى حاليًا XPTUSD يتجه نحو اختراق القناة للحد الأدنى للقناة هذا الصباح حيث يبدو أن السعر قد بدأ في استمرار توازنه. تمثل منطقة التوازن في الرسم البياني نفس الكمية من المشترين والبائعين الذين يخلقون تناغمًا في الأسعار ينظر إليه معظمهم على أنه "نطاق".

في هذا الوقت ، وجهة نظرنا مع هذا المعدن لمواصلة التداول هبوطيًا واتباعًا لحقيقة أن السعر قد اخترق مؤخرًا سفح الحد الأدنى للقناة ، يبدو من المحتمل ، بإجراء إعادة اختبار ، أن السعر قد يستمر في الطريق الصحيح. لأسفل إلى تجمع السيولة المميز أسفل الرسم البياني.

تتشكل مجمعات السيولة المؤسسية هذه عندما يدفع اللاعبون الرئيسيون وصناع السوق السعر إلى الوراء لملء الطلبات الأكبر بأسعار أفضل. نرى هذا غالبًا عبر الأسواق وغالبًا ما نكون قادرين على التأقلم على تحركات البنوك باستخدام هذه الأساليب.

الفكرة هنا هي انتظار إعادة اختبار مؤكد لحد القناة المخفّض ، متبوعًا باستمرارية من 2-3 أعمدة. بعد الزناد الناجح ، نهدف إلى التركيز على الجانب الأكثر فاعلية حقًا من منطقة S&D أدناه عند 970.00 تقريبًا مع احتمال أن تكون نقاط الوقف أعلى من 1012.00 تقدم 1: 2 مخاطرة / عائد.

إذا فشل السعر في الاستمرار في الابتعاد عن القناة المخفضة التي تحد من رؤيتنا للمعدن اليوم على الأقل ، فسوف يتم إبطال مفعولها بلا شك.

[foreign-exchange-trade2]

كاك 40 بوصة أعلى مع ارتفاع أسهم لاجاردير

(RTTNews) - ارتفعت الأسهم الفرنسية يوم الخميس وسط مؤشرات على التعزيز في قطاع الإعلام.

ينتظر المستثمرون أرقام الميزان التجاري لمنطقة اليورو وكذلك مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات مطالبات البطالة في وقت لاحق من يومك لمزيد من التوجيه.

في غضون ذلك ، جاءت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، نتيجة الحديث في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وقفز مؤشر CAC 40 القياسي 49 نقطة أو 0.7 بالمئة إلى 6632 بعد أن خسر 1 بالمئة في اليوم السابق.

قفزت Lagardere أكثر من 20 في المائة بعد أن توصلت فيفيندي إلى اتفاق للحصول على حصة المستثمر الناشط أمبر كابيتال 17.9 في المائة في مجموعة الإعلام والتجزئة الفرنسية. وانخفضت أسهم Vivendi بنحو خمسين في المائة من واحد في المائة.

تقدمت شركة الدفاع تاليس 1.3 في المائة بعد الحفاظ على أهدافها المالية لعام 2021.

اكتسبت شركة BIOCORP لصناعة الأجهزة الطبية 1.3 في المائة لأنها أعلنت عن اتفاق مع شركة الأدوية الكبرى Merck & Co Inc (MRK) لتطوير وطريقة الحصول على نسخة معينة من جهاز Mallya لمراقبة الالتزام بالعلاج في مجال هرمون النمو البشري.

ارتفعت شركة رينو لصناعة السيارات بنحو خمسين في المائة من واحد في المائة حتى في حين أظهرت بيانات الصناعة أن تسجيلات سيارات الركاب في أوروبا تراجعت في أغسطس ويوليو بعد أربعة أشهر من النمو المتسارع.

الآراء والآراء الواردة هنا ستكون وجهات نظر وآراء ماكدوغال ولا تعكس بالضرورة آراء وآراء Nasdaq، Inc.

[foreign-exchange-trade2]

نداء الهامش

ما هو حقا نداء الهامش؟ A نداء الهامش يحدث عندما تقل قيمة حساب الهامش للمستثمر عن المبلغ المطلوب للوسيط. يحتوي حساب الهامش للمستثمر على أوراق مالية تم شراؤها بأموال مقترضة (عادةً ما تكون مزيجًا من أموال المستثمر الخاصة والأموال المقترضة من وسيط المستثمر). يشير نداء الهامش على وجه التحديد إلى طلب الوسيط الذي يقوم المستثمر بإيداع أموال أو أوراق مالية إضافية في الحساب بحيث يتم رفعها إلى الحد الأدنى للقيمة ، المعروف باسم هامش الصيانة.

عادة ما يكون نداء الهامش مؤشرًا على انخفاض قيمة واحدة أو أكثر من الأوراق المالية المحتفظ بها في حساب الهامش. عند حدوث نداء الهامش ، يجب على المستثمر أن يختار إما إيداع المزيد من الأموال في الحساب أو بيع بعض الأصول الموجودة داخل حسابه.

فهم مكالمات الهامش

عندما يدفع المستثمر لشراء الأوراق المالية وبيعها باستخدام مزيج من أمواله الخاصة والأموال المقترضة من الوسيط ، يُسمى الشراء بالهامش. تتم إضافة حقوق ملكية المستثمر في الاستثمار إلى القيمة السوقية للأوراق المالية ، مطروحًا منها كمية الأموال المقترضة من الوسيط.

يتم تشغيل نداء الهامش عندما تنخفض حقوق الملكية الخاصة بالمستثمر ، كجزء من إجمالي القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية ، عن متطلبات النسبة المئوية المعينة (تسمى هامش الصيانة). إذا لم يستطع المستثمر دفع المبلغ الذي يجب أن يرفع قيمة المحفظة إلى حد صيانة الحساب ، فقد يُطلب من الوسيط تصفية الأوراق المالية في الحساب في السوق.

تتطلب بورصة نيويورك (NYSE) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) - الهيئة التنظيمية للعديد من شركات الأوراق المالية العاملة في الولايات المتحدة - أن يحتفظ المستثمرون بما لا يقل عن 25٪ من إجمالي القيمة الإجمالية للأوراق المالية على أنها margin.12 تحتاج بعض شركات الوساطة إلى متطلبات صيانة أعلى - تصل إلى 30٪ إلى 40٪.

من الواضح أن الأرقام والأسعار مع نداءات الهامش تعتمد على نسبة الحفاظ على الهامش والأسهم المعنية.

على سبيل المثال ، افترض أن مستثمرًا فتح حسابًا على الهامش بمبلغ 5000 دولار من أمواله الخاصة و 5000 دولار مقترض من شركة الوساطة الخاصة به كقرض هامشي. يشترون 200 سهم من المخزون على الهامش بتكلفة 50 دولارًا. (بموجب اللائحة T ، وهو شرط يحكم كمية الائتمان التي قد تقدمها شركات الوساطة والتجار للعملاء لشراء الأوراق المالية ، يمكن للمستثمر اقتراض ما يصل إلى 50 ٪ من سعر الشراء.) افترض أن وسيط المستثمر متطلب هامش صيانة 30٪.

يحتوي حساب المستثمر على ما قيمته 10000 دولار من الأسهم فيه. في هذا المثال ، سيتم تشغيل نداء الهامش عندما تنخفض قيمة الحساب إلى أقل من 7،142.86 دولارًا (أي قرض الهامش 5000 دولار / (1 - 0.30) ، والذي يعادل سعر مخزون 35.71 دولارًا لكل سهم.

باستخدام المثال أعلاه ، لنفترض أن سعر سهم هذا المستثمر انخفض من 50 دولارًا إلى 35 دولارًا. تبلغ قيمة حسابهم الآن 7000 دولار ، مما يؤدي إلى استدعاء هامش بقيمة 142.86 دولارًا.

في حالة عدم تلبية طلب الهامش ، يجوز للوسيط إغلاق أي مراكز مفتوحة لإنشاء الحساب احتياطيًا إلى الحد الأدنى للقيمة. يمكن أن يكون لديهم القدرة على تجربة ذلك دون موافقة المستثمر. هذا يعني بشكل فعال أن الوسيط لديه الأفضل لتسويق أي حيازات من الأسهم ، بالمبالغ المطلوبة ، دون إعلام المستثمر. علاوة على ذلك ، قد يتقاضى الوسيط أيضًا عمولة من المستثمر على هذه المعاملة (المعاملات). يتحمل هذا المستثمر المسؤولية عن أي خسائر يتكبدها في هذه العملية.

[foreign-exchange-trade2]

ترفع وكالة المراقبة في قبرص عن تراخيص Leadtrade و TTCM

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ، لذلك قررت سحب تعليق ترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF) من شركتين.

يقول المنظم المالي القبرصي إن كلاً من Leadtrade Ltd و TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd امتثلوا لأحكام القانون المتعلقة بـ "الأموال الخاصة" و "نسبة كفاية رأس المال".

كانت CySEC نشطة للغاية مؤخرًا ، حيث قامت بتعليق العديد من تراخيص CIF للكيانات التي لا تتبع إرشاداتها الإلزامية. يوم الجمعة الماضي فقط أبلغت الجمهور العام لذلك أصدرت تعليقًا للتراخيص للعديد من وسطاء الفوركس والخيارات الثنائية.

خلال فترة التعليق ، يُحظر على الوسطاء تنفيذ أي أوامر من العملاء لشراء الأدوات المالية أو تقديم أي خدمات استثمارية داخل قبرص أو خارجها. كما لا يُسمح للشركات الموقوفة بالترويج لأنفسها كمزود خدمات استثمارية أو لديها إعلانات ذات صلة. يجب عليهم حتى إغلاق جميع المراكز المفتوحة فيما يتعلق بعقود العملاء في تاريخ استحقاقهم ، أو في تاريخ سابق إذا رغب العميل في ذلك ، وكذلك إعادة أي أموال وأرباح محققة إلى العملاء الحاليين.

كما تنص CySEC على أن أي شركة تم تعليق ترخيصها يجب أن تذكر في جميع مواقعها على الويب أن ترخيص CIF الخاص بها قد تم تعليقه.

[foreign-exchange-trade2]

التوقعات الأسبوعية لأسعار الذهب الأساسية: لقد تحول المد والجزر

غالبًا ما تستفيد أسعار الذهب خلال فترات السياسة النقدية المتساهلة والسياسة المالية التوسعية. لكن يبدو أن إحدى تلك الأرجل ربما تم طردها في الأيام القليلة الماضية. نتج عن اجتماع السياسة الفيدرالية في يونيو / حزيران تسريع الجدول الزمني لسحب جهود التحفيز النقدي ، مما أدى على ما يبدو إلى سحب توقعات رفع أسعار الفائدة إلى الأمام وضمنيًا الخط التدريجي. مع تراجع توقعات التضخم في جميع أنحاء اللوحة ، يبدو أن جاذبية الذهب في حين أن التحوط الأسطوري من التضخم قد أعيق.

على الرغم من أن عائدات السندات العالمية عند الطرف الطويل من المنحنى قد بدأت في التراجع في البداية ، إلا أن توقعات التضخم لا تزال تنخفض بشكل أسرع ، وهو ما يتضمن خلق ارتفاع في العوائد الحقيقية. الأصول التي لا تدر عوائد حقيقية (على سبيل المثال ، مدفوعات قسائم أرباح التدفقات النقدية) غالبًا ما تعاني خلال فترات ارتفاع العوائد الحقيقية ؛ يتحقق الذهب من هذا المربع.

تراجعت أسعار الذهب في جميع المجالات قبل أسبوع على خلفية نهوض مؤشر DXY: انخفض الذهب بالدولار الأمريكي (XAU / USD) بنسبة -6.05٪. الذهب من حيث اليورو (XAUEUR) انخفض بنسبة -4.08٪؛ الذهب في شروط الجنيه الاسترليني (XAU / GBP) تقلص -3.98٪ ؛ وغرق الذهب بالين الياباني (XAU / JPY) بنسبة -5.58٪.

أساسيات تحويل الذهب

ساعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو في تكريس السرد القائل بأن الاقتصاد الأمريكي يستعيد إمكاناته الاقتصادية طويلة الأجل - وأن قراءات التضخم الساخنة الأخيرة مقدر لها أن تهدأ أكثر من اللازم. دخلت أسعار الذهب منذ ذلك الحين شاشة الوقت حيث بدأت العوائد الحقيقية للولايات المتحدة في الارتفاع. كانت التحولات في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية ، بشكل متوازن ، مما يشير إلى وجود فترة زمنية ذات أسعار أقوى على المدى القصير والمتوسط ​​، متماشية مع الدولار الأمريكي الأكثر صرامة. كما هو الحال الآن ، فإنه مرة أخرى ارتفاع صعودي لأسعار الذهب حيث يسعى المستثمرون إلى الحصول على أصول ذات عوائد أعلى وأكثر حساسية للنمو.

التقويم الاقتصادي الأسبوع المقبل

التحول إلى النصف الثاني من يونيو ، كما هو الحال في معظم الأشهر خلال العام بأكمله ، يشهد تقويمًا اقتصاديًا أكثر هدوءًا. لاحظت الاقتصادات الرئيسية في العالم صدور تقارير عن سوق العمل والتضخم ، وتشتت معظم البنوك المركزية عن اجتماعاتها. من خلال الافتقار إلى مخاطر الحدث "المرتفعة" ذات المعنى في التقويم الاقتصادي لديلي فوركس ، قد لا يتم منح أسعار الذهب حافزًا لتحويل التغيير البحري في السرد (وحركة السعر).

- يوم الثلاثاء ، سيكون الذهب بالدولار الأمريكي (XAU / USD) في بؤرة الاهتمام قريبًا حيث يشهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس النواب الأمريكي بشأن استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوباء فيروس كورونا.

- عاد الذهب بالدولار الأمريكي إلى دائرة الضوء يوم الأربعاء مع المبارزة في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي و ISM لشهر مايو.

- في يوم الخميس ، قد يشهد الذهب باليورو (XAU / EUR) اهتمامًا متزايدًا بإصدار استطلاع IFO الألماني لمناخ الأعمال لشهر يونيو. بالإضافة إلى ذلك ، قد يواجه الذهب بالجنيه الإسترليني (XAU / GBP) بعض التقلبات عبر قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا. أخيرًا ، عاد التركيز على الذهب بالدولار الأمريكي مع صدور تقرير طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة لشهر مايو.

- يوم الجمعة ، تسلط الضوء مرة أخرى على الذهب من حيث اليورو مع تقرير ثقة المستهلك الألماني لشهر يوليو. يتصدر الاهتمام بالذهب بالدولار الأمريكي الأسبوع ، مع قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE و PCE الأساسية في الولايات المتحدة لشهر مايو بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلك الأمريكي في ميتشجان لشهر يونيو.

سعر الذهب مقابل الوضع غير التجاري لسرير الأطفال: الإطار الزمني اليومي (من يونيو 2020 إلى يونيو 2021) (الرسم البياني 1)

بعد ذلك ، مراجعة الوضع في سوق العقود الآجلة. وفقًا لبيانات COT الصادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة ، للأسبوع المنتهي في 15 يونيو ، قام المضاربون بتخفيض صافي صفقات عقود الذهب الآجلة إلى 209.4 ألف عقد ، بانخفاض عن 213.7 ألف عقد طويل الأجل في الأسبوع السابق. عندما تم تداول أسعار الذهب في آخر مرة دون 1800 ، كانت مراكز العقود الآجلة للذهب أقل بكثير من صافي الشراء عند 170.6 ألف عقد. قد يؤدي المزيد من تصفية صفقات الشراء الآجلة إلى تراكم المزيد من الخسائر في أسعار الذهب الفورية.

مؤشر بيانات العميل في IG: توقع أسعار الذهب (18 يونيو 2021) (الرسم البياني 2)

الذهب: تُظهر بيانات متداول التجزئة أن 85.74٪ من المتداولين يمتلكون صفقات شراء صافية مع نسبة المتداولين الذين يتخذون صفقات طويلة إلى صفقات البيع عند 6.01 إلى 1. كما أن عدد المتداولين على صفقات الشراء هو 2.87٪ أقل من أمس وأعلى بنسبة 9.76٪ عن الأسبوع الماضي ، بينما كم عدد المتداولين الذين يمثلون صافي صفقات البيع أقل بنسبة 21.73٪ مقارنة بيوم أمس ، وأقل بنسبة 30.32٪ عن الأسبوع الماضي.

عادة ما يكون لدينا وجهة نظر متضاربة بشأن معنويات الجماهير ، وحقيقة أن المتداولين صامدين يشير إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الانخفاض.

يتداول التجار في صفقات شراء أطول من الأمس والأسبوع الماضي ، ويمنحنا مزيج المعنويات الحالية والتغييرات الأخيرة تحيز تداول متناقض أكثر صرامة للذهب.

[foreign-exchange-trade2]

يستعيد زوج العملات AUD / USD مستوى 0.7450 بتراجع الدولار الأمريكي ، بينما يركز بنك الاحتياطي الأسترالي على التركيز

يأخذ زوج العملات AUD / USD العطاءات لتحديث أعلى سعر خلال اليوم إلى 0.7455 ، مرتفعًا بنسبة 0.15٪ عن اليوم ، خلال وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وبذلك ، يعكس الزوج الأسترالي تراجع اليوم السابق من أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو ، بينما يشير مؤشر الدولار الأمريكي  (DXY) إلى الخسائر.

بعد قولي هذا ، انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.08٪ خلال اليوم إلى 92.13 بحلول وقت النشر ، محدثًا أدنى مستوى يومي له ، مع تحسن معنويات السوق ، مما يدعم أيضًا الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية مثل السلع والأدوات الأخرى بما في ذلك أسعار الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي.

يتناقض الدولار مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ، بارتفاع 1.7 نقطة أساس إلى 1.339٪ بالإضافة إلى عروض S&P 500 الآجلة بشكل معتدل حيث تستعد الأسواق في الولايات المتحدة وكندا للافتتاح الأسبوعي بعد عطلة عيد العمال يوم الاثنين. من الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية يبدو أنها تجيب على تقرير الوظائف المتشائم لشهر أغسطس يوم الجمعة ، مما يلقي بثقله على خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتخفيض التدريجي.

بالإضافة إلى ذلك ، لا توجد حالات فيروسات جديدة في فيكتوريا وتأمل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في التأخير في التناقص أيضًا لصالح مشتري AUD / USD مؤخرًا.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الحذر والمخاوف السابقة لبنك الاحتياطي الأسترالي والمخاوف من حدوث ارتفاع في حالات الاستشفاء التي يقودها الفيروس في أستراليا تتحدى المشترين. وسط هذه المسرحيات ، قال بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) ، "إن التوقعات على المدى القريب قاتمة ، حيث تؤدي عمليات الإغلاق الممتدة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا إلى شل النشاط الاقتصادي".

مع المضي قدمًا ، يمكن لتحركات الدولار الأمريكي والرغبة في المخاطرة أن تستمتع بتجار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي أمام قرار بنك الاحتياطي الأسترالي. على الرغم من أن الأسواق تستعد بالفعل لتخفيض متأخر لشراء السندات الأسبوعي من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي ، فإن أي مفاجآت ستتفاعل مع حجم أكبر.

التحليل الفني

يتطلع انتعاش زوج العملات AUD / USD إلى التقاء المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم و 200 يوم ، متبوعًا بخط مقاومة منحدر هبوطي من أوائل مايو حول 0.7470-80. بدلاً من ذلك ، يتحدى خط الدعم الصاعد من 23 أغسطس بالقرب من 0.7410 تحركات التراجع.

[foreign-exchange-trade2]

الين الياباني يتخطى 110

تكبدت الين الياباني خسائر طفيفة لليوم الثاني على التوالي. حاليًا ، يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) عند 110.16 ، بارتفاع بنسبة 0.17٪ خلال اليوم. لقد كان أسبوعًا هادئًا نسبيًا للين الياباني ، والذي كان يحوم بالقرب من المستوى الرمزي 110.

باول قيد الفحص

تعقد ندوة جاكسون هول المختصرة يوم الجمعة. بسبب الإرشادات الصحية الصارمة ، من المحتمل أن يُعقد الاجتماع بشكل افتراضي وتم تقليصه من يومين إلى يوم واحد فقط.

قد يكون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عامل الجذب الرئيسي في الاجتماع ، وقد يؤدي خطاب باول إلى زعزعة أسواق العملات الهادئة. قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط ، كان من شبه المؤكد أن التقليل التدريجي لبنك الاحتياطي الفيدرالي كان وشيكًا ، وأن صانعي السياسة سيقدمون خارطة طريق لتقليص وشيك. ومع ذلك ، مع الانفجار في معدلات الإصابة من متغير Delta Covid ، خفضت الأسواق التوقعات منذ ذلك الحين وقد يكون الحذر هو الكلمة المنطوقة قبل الاجتماع.

ما يقوله أو لا يقوله باول قد يكون له تأثير مهم على حركة الدولار الأمريكي - لمسة من الجدول الزمني ستكون صعودية للدولار الأمريكي ، في حين أن الخطاب الذي يبتعد عن أي فكرة عن التناقص التدريجي يمكن أن يترجم إلى خيبة أمل و يثقل كاهل الدولار الأمريكي. إذا كان باول يسلم غفوة في جاكسون هول ، فما الذي نتوقعه بالضبط من الاحتياطي الفيدرالي؟ على الأرجح ، سنحصل على بعض التفاصيل المستدقة في اجتماع السياسة في سبتمبر ، حيث أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي الزناد التدريجي قبل نهاية العام.

كان رد فعل الدولار تجاه البيانات الأمريكية الرئيسية اليوم صامتًا. لم يقدم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني (ربع سنوي) أي مفاجآت ، حيث أن المكاسب القوية البالغة 6.6٪ كانت قريبة جدًا من الإجماع عند 6.7٪. وجاءت طلبات إعانة البطالة عند 353 ألفًا ، أيضًا ضمن التوقعات.