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cpcai · 22 days ago

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갭상승 십자캔들 – 기대감은 있었지만 확신은 없었던 날의 구조적 신호

시장에서 어떤 날은 기대감으로 시작된다. 장전 뉴스, 강한 해외장, 거래소 분위기까지 모든 조건이 맞아떨어질 때 시장은 갭 상승으로 출발한다. 하지만 그날 마감된 차트에 남은 건 갭상승 십자캔들(Gap-Up Doji) 하나일 뿐이다.

이 봉은 "시작은 좋았지만 끝은 모호했다"는 심리적 피로와 방향성 유보의 구조화된 표현이다.

1.구조 정의

• 시가 > 전일 종가 �� 갭 상승

• 시가 ≈ 종가 → 실체(body) 없음 또는 매우 작음

• 상·하단 꼬리 존재 가능

• 도지 형태 + 갭 발생 = 방향 보류형 패턴

기대감에 의해 상승했으나 종가 기준 방향 확정 실패 → 추세 유보 상태

2.시장 심리 해석

• 개장: 기대감 유입 → 강한 시가 형성

• 장중: 매도세 등장 → 차익 실현

• 마감: 종가 시가 동일 → 방향성 무력화

• 심리 요약: “지금은 판단 유보, 대기 상태”

갭상승 십자형은 확신 없이 출발한 상승이 얼마나 위험할 수 있는지 경고하는 구조다.

3.출현 위치별 전략 해석

1. 저항선 돌파 직전 + 해당 봉 출현 → 돌파 실패 가능성 증가

2. 과매수 RSI 70 이상 + 갭상승 도지 → 피로 누적 → 반락 구조

3. 뉴스 이벤트 직후 등장 → 실망 매도 유입 → 기대 붕괴 구조

4. 볼린저 상단 돌파 실패 + 해당 패턴 → 하락 반전 준비 상태

4.실전 전략

진입 기준

• 다음 봉이 장대 양봉일 경우 → 상승 지속 진입

• 장대 음봉일 경우 → 고점 탈출 실패 → 숏 전략

손절 기준

• 갭 상승 이탈 시 손절

• 반대 방향 캔들 2개 연속 출현 → 구조 무효

익절 기준

• 피보나치 138.2% 또는 주요 지지·저항선

• 볼린저 중심선 복귀 시 분할 청산

5.실전 예시

• SOL, 갭 상승 + 시가 고점 형성

• 장중 혼조 → 종가 시가 복귀 → 갭상승 십자형 형성

• RSI 69, 거래량 감소

• 다음 날 장대 음봉 → 반락 진입 → 3일간 -7.2% 수익화

6.병합 전��

• RSI 과열 + 해당 패턴 출현 → 고점 경계

• MACD 정체 + 갭상승 도지 → 추세 피로

• 도미넌스 정체 + 유입 자금 둔화 → 방향성 약화 병합

7.장점 요약

• 기대감과 실제 반응의 괴리 시각화

• 추세 확정 전 판단 보류 구간 감지 가능

• 보조지표와 병합 시 트리거 활용 가능

8.유의사항

• 단독 봉로 진입 판단 금지

• 반드시 다음 봉 확인 필요

• 갭만 보고 매수 시 트랩 위험

• 거래량 분석 병합 필수

※참고 링크※

갭상승 십자캔들 기반 기대 붕괴/반락 판단 AI 도구 확인하기: https://www.cp-club.co.kr/?src=tumblr_gapdoji15

결론

갭상승 십자형은 기대는 있었지만 그 기대가 시장 전체의 선택으로 이어지지 않았음을 보여주는 구조적 신호다.

그 봉을 보고 트리거가 발생할 때까지 기다릴 수 있��면 당신은 고점에서 가장 안전하게 빠져나올 수 있는 타이밍을 가진 트레이더가 될 수 있다.

#CPC #AI #CPCAI #블록체인 #비트코인 #암호화폐 #갭상승 #십자형캔들 #AI투자전략 #고래지갑 #거래량 #거래소 #도미넌스 #AI도구

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issueinside · 6 months ago

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(비트코인 최대 25% 급락 가능성? 월가 전문가의 경고 - FST1A에서) 월가 전문가 케이티 스톡턴, 비트코인 단기 조정 가능성 경고. 과매수 구간 진입과 주요 지지선 8만 4,500달러 하락 전망 공개.

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bitcoinkr2024 · 1 year ago

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디지파이넥스 랩스: 이더리움(ETH)이 $2,400에서 중요한 저항을 마주하며 $2,500을 향한 과정에서 어려움을 겪고 있습니다.

상대강도지수(RSI)는 현재 긍정적인 추세가 계속될 수 있다는 신호를 제공하고 있습니다. 중간선 위에 위치하고 있지만 과매수 지역에는 아직 도달하지 않았으며, RSI는 자산이 과도한 상태에 도달하기 전에 더 높은 움직임의 여지가 있을 수 있다고 시사합니다.

이더리움이 이 지역적인 저항에 도전하는 동안 암호화폐 커뮤니티는 더 큰 시장에 중대한 영향을 미칠 수 있는 규제 결정을 기다리고 있습니다. 이더리움과 전체 암호화폐 시장에 대한 잠재적인 촉매는 스팟 이더리움 ETF 또는 비트코인 스팟 ETF의 승인입니다.

스팟 ETF의 오랜 기대되는 승인은 섹터에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. ETF는 투자자가 암호화폐 자체의 복잡성, 보관 및 보안을 탐험하기를 주저하는 자산 클래스에 관심을 가진 경우에도 이더리움을 포함한 기초 자산의 가치를 나타내는 주식을 구매할 수 있게 합니다.

550$ 상당의 보너스

디지파이넥스에 가입하면 550달러 상당의 신규가입 패키지를 받을 수 있습니다.

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디지파이넥스는?

#bussiness #crypto

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makeyourcoincash · 2 years ago

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Digifinex Labs: BONK 코인, 급부상과 잠재적인 하락의 이야기의 중대한 전환점에 서다!

BONK의 차트는 투자자의 열정과 투기적 거래에 의해 주도된 신속한 상승을 나타내는 큰 상승 캔들스틱 시리즈를 보여줍니다. 그러나 붉은 캔들로 나타난 하락 패턴은 판매가 이뤄지고 있음을 나타내며, BONK의 성공의 지속 가능성에 대한 우려를 제기합니다.

차트에서 주목할 만한 특징은 “슈팅 스타” 캔들의 존재입니다. 이는 종종 추세 반전 지표로 간주됩니다. 작은 몸과 긴 상단 꼬리를 가진 이 캔들스틱은 구매자들이 초기에 가격을 올렸지만, 판매자들이 그것을 내려서 시작가 근처에 닫았다는 것을 시사합니다. 이 패턴은 BONK의 상승 동력이 결론되고 있을 수 있다는 것을 나타낼 수 있습니다.

차트는 또한 넓은 가격 흔들림으로 나타나는 고별과 판매자 간의 전투를 반영하는 고별성을 보여줍니다. 이동 평균선(MAs)은 강한 상승 추세의 잠재적인 상실을 나타내는 평탄화의 징후를 보이고 있습니다. 상대 강도 지수(RSI)는 중간선으로 향하며, BONK가 랠리 정점에서 관찰된 과매수 상태를 상실할 수 있다는 것을 시사합니다. 이러한 요소들은 모두 BONK의 동화물처럼 상승하는 이야기가 끝날 수 있다는 것을 나타냅니다.

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디지파이넥스에 대해 2017년 싱가포르에서 시작된 디지파이넥스는 선도적인 글로벌 암호화폐 거래소입니다. 다양성, 정직, 신뢰를 지향하는 디지파이넥스는 사용자에게 안전한 24/7 서비스를 제공하여 암호화폐를 구매, 판매, 거래, 보관 및 지분을 할 수 있게 합니다.

#crypto

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pluscoincash · 2 years ago

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Digifinex Labs: BONK 코인, 급부상과 잠재적인 하락의 이야기를 중대한 전환점에 서다!

차트는 또한 넓은 가격 흔들림으로 나타나는 고별�� 판매자 간의 전투를 반영하는 고별성을 보여줍니다. 이동 평균선(MAs)은 강한 상승 추세의 잠재적인 상실을 나타내는 평탄화의 징후를 보이고 있습니다. 상대 강도 지수(RSI)는 중간선으로 향하며, BONK가 랠리 정점에서 관찰된 과매수 상태를 상실할 수 있다는 것을 시사합니다. 이러한 요소들은 모두 BONK의 동화물처럼 상승하는 이야기가 끝날 수 있다는 것을 나타냅니다.

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#crypto #binance

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clonecoding-ko · 2 years ago

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RSI(Relative Strength Index)의 개념과 활용 방법

위의 글은 주식 시장에서 널리 사용되는 기술적 지표인 RSI(Relative Strength Index)에 대한 깊은 설명과 활용 방법을 다룬 글입니다. RSI는 주가의 상승세와 하락세를 비교하여 과매수 및 과매도 상태를 판단하는데 사용되며, 주가 변동성을 분석하고 투자 결정에 도움을 주는 중요한 지표입니다. 글은 RSI의 개념, 구성요소, 수식, 작동 원리, 해석 방법, 활용 팁 등을 자세하게 설명하고 있습니다.

이 글은 투자자들에게 RSI를 효과적으로 이해하고 활용하는 방법을 제시하여, 주가 변동을 분석하고 투자 결정을 내리는데 도움을 주는 역할을 합니다. RSI가 과매수 또는 과매도 상태를 판단하는 능력을 통해 투자자들은 시장의 변화를 조기에 포착하고 효과적인 투자 전략을 구축할 수 있습니다.

#RSI #주식 #기술적 지표 #투자 #상승세 #하락세 #과매수 #과매도 #변동성 #해석 방법 #활용 팁

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stockcoach76 · 5 months ago

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볼린저밴드의 비밀 : 주가 움직임을 예측하는 기술

볼린저밴드는 주가의 변동성과 추세를 파악하는 데 유용한 기술적 분석 도구로, 1980년대 존 볼린저가 개발했습니다. 이 지표는 20일 이동평균선을 중심으로 상단 밴드와 하단 밴드를 구성하여, 과매수 및 과매도 상태를 판단하게 해줍니다 다양한 활용법과 성공 사례가 있으며, 다른 기술적 지표들과 결합하여 사용할 수 있습니다 하지만 종속성, 시장 상황 고려, 타이밍의 중요성을 인식하고 지속적인 학습이 필요합니다 어떤 투자 도구도 100% 정확한 예측을 제공하지 않는다는 점을 항상 명심해야 하며 지속적인 학습, 경험 축적...

볼린저밴드 이해와 활용법 볼린저밴드 이해와 활용법 소개와 설명 볼린저밴드는 주식 투자자들 사이에서 널리 사용되는 강력한 기술적 분석 도구이며 이 지표는 주가의 변동성과 추세를 파악하는 데 도움을 주며, 적절히 활용하면 매매 타이밍을 잡는 데 큰 도움이 될 수 있습니다 이 글에서는 볼린저밴드의 기본 개념, 다양한 활용법, 그리고 성공 사례들을 자세히 살펴보겠습니다 볼린저밴드의 기본 개념 볼린저 밴드는 1980년대 존 볼린저(John Bollinger)에 의해 개발된 지표로, 주가의 이동평균선을 중심으로 상단과 하단에 일정 범위의 밴드를 그려 주가의 변동성을 시각화합니다 볼린저 밴드는 다음과 같은 세 가지 요소로 구성됩니다 중심선: 일반적으로 20일 이동평균선을 사용합니다 상단 밴드: 중심선에…

#볼리저밴드 이해 #볼린저밴드 #볼린저밴드 개념 #볼린저밴드 성공 사례 #볼린저밴드 활용법 #과매도 판단 #상대강도지수 #이동평균수렴확산 #추세 파악 #추세지표

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cpcai · 24 days ago

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긴꼬리 십자캔들 – 혼란이 정리되지 않은 하루, 그러나 방향은 임박해 있다

시장이 하루 종일 요동쳤지만, 결국 시작한 자리로 되돌아왔다면 그 하루는 무엇을 의미할까? 그런 날 남는 봉은 **긴꼬리 십자캔들(Long-Legged Doji)**이다.

이 봉은 “결정되지 않았다”는 봉이 아니다. “결정 직전”의 상태를 보여주는 구조적 신호다.

1.구조 정의

• 시가 ≈ 종가, 실체(body) 없음 또는 매우 작음

• 상·하단 꼬리 모두 길다 → 시장 내 양방향 대립

• 꼬리가 전체 봉의 70% 이상

• 구조적으로 ‘정지’ 상태지만 심리적 충돌이 팽팽하게 형성된 구조

2.시장 심리 해석

• 오전: 매수 시도 → 매도세 저항

• 오후: 하락 시도 → 저가 매수 유입

• 종가: 양측 균형 → 시가로 복귀

• 투자자 심리: “지금은 결정을 유보한다. 하지만 곧 움직일 것이다.”

이 봉은 심리적으로 에너지가 축적된 상태이며, 곧 강한 방향성이 나타날 가능성이 높은 상황이다.

3.출현 위치별 전략 해석

1. 지지선 또는 저항선 근접 구간 반복 출현 → 돌파 or 반락 여부 결정 직전

2. 볼린저 수축 + 해당 봉 → 변동성 폭발 전야

3. 과매도/과매수 구간에서 등장 → 에너지 소진 → 추세 전환 가능성

4. MACD 수렴 + 긴꼬리 십자 → 트렌드 크로스 직전 정지 구조

4.실전 전략

진입 기준

• 긴꼬리 십자 이후 장대 봉 출현 시 해당 방향 진입

• RSI, MACD, 거래량 병합 분석 필수

손절 기준

• 십자 캔들의 꼬리 상하단 돌파 실패 → 손절

• 반대 트렌드 봉 출현 → 전략 종료

익절 기준

• 피보나치 확장 기준 구간(138.2~161.8%)

• 주요 저항선 도달 시 분할 청산

5.실전 예시

• BTC, RSI 49, 도미넌스 정체 상태

• 박스권 상단에서 2일 연속 긴꼬리 십자

• 3일째 장대 음봉 출현 → 숏 진입 → 4일간 -8.7% 수익 확보

또는

• ETH, 볼린저 수축 + RSI 52 → 긴꼬리 십자 → 다음 날 장대 양봉 발생 → 상승 트렌드 시작

6.병합 전략

• RSI 50 ±5 + 반복 도지 → 방향성 임박 구조

• MACD 수렴 → 트렌드 전환 여부 탐색

• 김프 정체 + 도미넌스 횡보 + 해당 봉 → 시장 전체 심리 대기 상태 확인

7.장점 요약

• 전환 직전의 포지션 대기 판단 가능

• 단순 구조로 트리거 설정 용이

• 반복 출현 시 신뢰도 상승

8.유의사항

• 단일 봉만 보고 진입 금지

• 반드시 다음 봉 확인 후 진입 여부 결정

• 거래량 없는 구조 → 신호 왜곡 가능성 존재

참고 링크

긴꼬리 십자형 캔들 기반 방향 전환 AI 분석 시스템: https://www.cp-club.co.kr/?src=tumblr_longtaildoji13

결론

긴꼬리 십자형은 ‘결정되지 않은 하루’를 보여주지만, 그 정지 상태는 방향성 폭발 전야라는 점에서 가장 민감하고 실전적인 포지션 구축 타이밍이 될 수 있다.

그 봉을 읽고 기다릴 줄 안다면 당신은 다음 움직임이 시작되기 전, 이미 자리를 잡은 트레이더가 될 수 있다.

#CPC #CPCAI #AI #긴꼬리십자형 #캔들 #포지션 #비트코인 #알트코인 #거래소 #거래량 #시가 #고가 #트레이더 #김프 #역프 #도미넌스

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bitcoinkr2024 · 2 years ago

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Digifinex Labs: BONK 코인, 급부상과 잠재적인 하락의 이야기의 중대한 전환점에 서다!

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디지파이넥스는?

#bussiness #crypto

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theissuecollector · 6 years ago

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[전문가 코멘트] 비트코인 과매수 신호 … 단기 후퇴 가능성 – 닉 정 https://ift.tt/32clTjO

#Issue Collector

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minramin-blog · 6 years ago

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비트코인 단기 지표 약세 … 주말에 7000달러 아래로 다시 후퇴 가능성

bitseven.com - 비트코인이 17일(현지시간) 폭넓게 예상됐던 조정 양상을 보이는 가운데 단기 기술 지표들이 약세를 가리키고 있어 주말 동안 7000달러 밑으로 다시 후퇴할 가능성이 있는 것으로 분석됐다. 코인데스크에 따르면 비트코인은 이날 아시아 시간대 암호화폐 거래소 비트스탬프에서 7880달러에 개장한 뒤 일시 6178달러까지 급락했다. 이날 저점은 7 거래일 최저며 이날 낙폭 1702달러는 2018년 1월 17일 이후 최대로 집계됐다.

뉴욕시간 17일 오전 11시 8분 비트코인은 코인마켓캡에서 전일(24시간 전) 대비 9.61% 내린 7194.87달러를 가리켰다. 비트코인의 이날 하락과 관련, 비트코인의 상대강도지수(RSI)가 금주 초반 거의 90에 육박하는 등 극단적 과매수 상황을 가리켰기 때문에 시장은 크게 놀라지 않는 분위기다. 비트코인이 지난 72시간 동안 여러 차례 8300달러를 넘어섰으나 계속 버티지 못하고 후퇴했다는 사실이 매수자 피로 현상을 입증해준다는 지적도 나온다.

시간 챠트의 RSI는 비트코인이 이날 장 초반의 과매도 수준으로부터 반등, 단기적으로 이전 지지선에서 저항선으로 바뀐 7619달러를 재시험할 여지가 있음을 보여준다.

그러나 비트코인이 설사 7619달러로 반등 하더라도 4시간 챠트와 일별 챠트 모두 약세 성향을 나타내고 있기 때문에 비트코인은 주말 동안 이날 장중 저점 6178달러까지 다시 후퇴할 가능성이 있는 것으로 전망됐다.

하지만 비트코인이 역사적으로 강력한 지지선 역할을 수행해온 30일 이동평균(현재 5986달러)에서 반등할 경우 가격 후퇴의 종료를 암시하게 될 것으로 코인데스크는 내다봤다. 금년 3월과 4월 가격 후퇴 상황 때도 30일 이동평균에서 시장 흐름이 역전됐다.

www.bitseven.com BITSEVEN 비트코인 트레이딩, 레버리지 최대 100배, 1%만 올라도 100% 수익비트코인 가격 상승 또는 하락 시에도 수익 가능BITCOIN LEVERAGED TRADING YOU CAN TRUST

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kongtaku · 7 years ago

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야매로 보는 비트코인의 역사

전세계 최초 가상화폐 비트코인

◆2008년

전세계 대규모 금융위기로 경제 대공황 경제적 혼란을 초래할 때

사토시 나카모토라는 프로그래머가 2008년 비트코인 논문을 공개

◆2009년

2009년 제네��스 블록이라고 비트코인이 처음으로 채굴이 되기 시작

최대 2100만 비트코인을 채굴할수있으며

누구나 컴퓨터로 수학 문제?를 풀면 비트코인을 대가로 얻을 수 있게 되고

개인 아닌 비트코인을 채굴하는 모임?단체?(세력?)들이 생겨나기 시작합니다

다들 한 번쯤 들어보셨을 것

10000(1만) 비트코인으로 피자 1-2판이 거래되었다고 이렇게 비트코인은 첫 실물과 거래가 되면서

이슈화가 되기 시작

◆2010년

여기저기 포럼 등 인터넷 매체에 비트코인 소개&홍보 글이 올라오기 시작

전 세계 비트코인을 좀 더 손쉽게 거래 할 수 있는 1등 거래소 마운트곡스 생김

이때 비트코인 가치는 0.07 달러

◆2011년

익명 불법 범죄 사이트 실크로드 등장

비트코인으로 총 / 마약 / 야동?등 범죄 도구 불법에 사용되는 걸 살수있는 익명에 사이트 생겨났고 실크로드 덕분에 최초로 비트코인으로 실제 상품을 거래할 수 있게 되자

비트코인은 0.07 -> 1달러 상승 하게 됩니다

◆2012년

실크로드 덕분인지 여러 타임즈등 방송매체에서 비트코인을 소개하였고

전세계 수많은 사람들이 비트코인이 관심을 갖게 되면서

비트코인은 1달러 -> 20달러 이상으로 폭등하게 됩니다

가격이 많이 올라가고 관심이 집중되자 전 세계 해커들이 비트코인을 해킹하게 되고

당시 비트코인 70% 이상 거래가 되었던 마운트곡스가 해킹 공격당하면서

지속적으로 마운트곡스 피해자가 생겨나기 시작합니다

이런 사실이 알려지자

비트코인은 27달러에서 -> 2달러 로 다시 하락하게 됩니다

얼마 뒤 스포츠도박 사이트

그 당시 토토 스포츠도박이 붐이었는데요

비트코인으로 배팅할 수있는

사토시다이스가 오픈하게 됩니다

그로 인해 비트코인 트랜젝션이 거의

사토시다이스로 인해 트래픽 과부하 될 정도로

범죄자들이 추척힘든 비트코인으로

스포츠도박을 하기위해 구매가 활발해지면서

비트코인 가격이 다시 10달러 이상으로 상승 하게 됩니다

◆2013년

범죄 익명 사이트 스포츠토토 사이트 여러 세계사건등으로

비트코인은 범죄이용 자금 세탁등 많이 이용되며

100달러 돌파하더니 엄청난 폭등을 보여주며

1200달러 까지 폭등하게 됩니다

◆2014년

전 세계 비트코인 1등 거래소 마운트곡스가 파산하면서

해킹으로 인하여 엄청난 비트코인을 해킹당해다고 알려지자 비트코인은 엄청난 떡락을 하면서

1000달러 이상 -> 300달러 까지 떨이더니

얼마 후

중국에서 비트코인 규제를 점점 발표하고

은행 계좌를 폐쇄등 비트코인은 약 2년 이상 침체기 암흑기를 갖게 됩니다

(현재 마운트곡스 파산으로 인하여 해킹 피해자들에게 보상하면서 최근 일부 매각을했고

아직도 엄청난 비트코인을 매각해야되고 매각에 대한 몇달 뒤 법정판결이 있습니다)

또 아까 언급했던 총 마약 거래 익명 범죄사이트 실크로드도 FBI에서 개발자를 잡아서 무기형을 받게 하고엄청난 비트코인을 FBI가 압수하게 됩니다

fbi 압수한비트코인은 몇백만개임

◆2015년

유럽 최대 거래소 비트코인 거래소 비트스탬프 해킹 등 중국 로컬비트코인 거래소등 해킹피해가 속출 하면서

방송매체 언론에서 지속적인 해킹 등

대부분 범죄자 탈세 사용하는 가상화폐 등등 나쁜 소개 소식만 전해지면서

비트코인은 300달러 -> 약 170달러 까지 폭락합니다

◆2016년

블렉시트 로 세계가 다시 혼란스러워지자

그렇게 까던 비트코인을 갑자기?

제4차 산업혁명 비트코인이 안전전산이다 등

전세계 여러 포럼등 방송매체에서 세력 기관? 들이 생겨나며 비트코인을 전혀 모르는 사람도 한번쯤 들어볼정도로

전 세계 정말 역대급 엄청난 홍보 소개 글이 폭탄 투하하며 약 2년 동안 하락을 끝내고 비트코인이 점점 상승을 시작하게 됩니다

◆2017년

대상승 연말에 김프 50%정도 끼며 한국기준 2500만원 정도까지 비트코인 상승 달러는 2000달러 넘는 정도

김프와 상승은 비트코인 금지된 중국 세력이라는 추측

◆2018년

알트코인 1월 최고점 찍고 하락

하이먼 민스키 모델처럼 과매수 버블붕괴

2,3월 하락 후 4월 알트코인들 다시 상승 후 하락

7월 상승하나했더니 다시 하락

10월 15일 테더발 이슈로 추측되는 비트코인 20% 정도 되는 상승

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clonecoding-ko · 2 years ago

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RSI(Relative Strength Index)의 개념과 활용 방법

#RSI #주식 #기술적 지표 #투자 #상승세 #하락세 #과매수 #과매도 #변동성 #해석 방법 #활용 팁

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tastyroadxyz-blog · 8 years ago

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2017.02.07 화 Daily

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2017.02.07 화 Daily

NH투자증권

국내주식 투자전략

김진영

불확실성의 시대, 보이는 것에 집중할 필요

1. 불확실성의 시대

여전히 변동성 장세 구간

미국 신정부의 금융규제 완화 기대감에도 불구하고 KOSPI는 일부 업종군을 중심으로 상승세가 제한되며 좀처 럼 방향성을 찾지 못하고 있다. 글로벌 증시를 견인해온 미국 증시의 밸류에이션 부담이 가중되고 있는 데다, 트럼프 대통령 취임 이후 정책 불확실성이 증시 전반으로의 온기 확산에 제동을 걸고 있는 것으로 보여진다. 외 국인 매수세가 증시 상승의 견인차 역할을 담당해온 만큼 대외 불확실성 상존에 따른 KOSPI의 기간조정 양상 은 좀 더 이어질 것으로 예상된다.

경제지표 호조에도 불구하고 미국을 둘러싼 정책 불확실성은 투자심리의 굴곡을 야기할 수 있는 가장 큰 변수 이다. 우선, 취임 이후 진행된 트럼프 신정부의 행정명령들은 재정확대 기대감을 충족시키기보다는 보호무역 강화 등으로 주변국과의 갈등을 부추기는 모양새다. TPP(환태평양경제동반자협정) 철회를 시작으로 반(反) 이민 정책 발표와 화학제품 반덤핑 예비관세, 송유관 신설 행정명령에서의 자국산 철강재 사용 강조 등 보호무역주의에 대한 움직임들이 구체화되고 있다. 또한, 트럼프 대통령이 이란의 탄도미사일 시험 발사를 빌미로 공식 제재에 나서며 이란과의 긴장상태가 고조되고 있다는 점 역시 투자자들의 경계감을 자극하고 있다.

이에 103p를 돌파하며 2003년 이후 최고치를 경신했던 달러 인덱스는 연초 고점대비 3.4% 가량 하락한 상황

이다. 그나마 지난 주말 트럼프 대통령이 도드-프랭크법의 타당성 검토를 지시하는 행정명령에 서명하며 금융 규제 완화에 대한 기대감을 높이고 있다. 하지만, 정치적 이해관계로 말미암아 그 이행속도를 담보하기 어렵다 는 측면에서 단기적으로는 탄력적인 지수 반등의 모멘텀으로 작용하기보다 금융 등 일부 업종의 센티먼트 개선 에 일조하며 순환매를 촉진시킬 것으로 예상된다.

유동성 측면에서는 금리 정상화를 꾀하는 미국의 통화정책 변경도 부담요인이다. 2월 FOMC에서는 경기개선 조짐에도 불구하고 트럼프 정부의 정책 불확실성 요인으로 인해 금리를 동결한 것은 물론 신중론을 재차 표명 했다. 이미 지난해 12월 FOMC에서 연준이 올해 세 차례에 걸친 기준금리 인상을 시사한 터라 금리인상 결정 자체가 증시의 추세전환 요인으로 작용할 가능성은 낮아 보인다. 하지만, 관건은 금리인상과 동반한 보유채권의 축소 여부이다.

2007년 1조달러를 하회했던 연준의 보유자산 규모는 확장적인 통화정책과 맞물려 현재 4조 4,500억달러 수준까지 급증한 상황이다. 자산 대부분을 차지하고 있는 보유채권의 축소는 달러화 강세를 유발하지 않고도 금리상승 효과를 가져올 수 있다는 점에서 달러화 약세를 요구하는 트럼프 대통령의 정책기조에 부합한다. 다만, 보 유채권 축소에 따른 우려가 국채금리 상승의 배경으로 작용할 수 있는 데다, 시중금리 상승이 보유자산 평가손으로 이어질 수 있다는 점에서 쉽지 않은 선택이 될 것으로 보여진다. 이번 FOMC에서 연준이 금리정상화 시점까지 만기자산 재투자를 이어갈 것임을 제시했지만, 보유채권 축소 및 향후 금리인상 경로 등 보다 세부적인 정책��향을 확인할 수 있는 의사록 공개(현지시간 2월 22일) 전까지는 경계심리가 이어질 수 있음을 염두에 둘 필요가 있다.

한편, 유로존을 중심으로 한 변동성 확대 가능성 역시 간과할 수 없는 부분이다. 지난 주 발표된 도이치 뱅크의 4/4분기 순이익은 19억유로에 육박하는 순손실을 기록하며 시장 전망치(-4.7억유로)를 대폭 하회했다. 대규모 소송비용 발생 및 영업환경 악화에 기인한 것으로 일회성 요인이 아닌 핵심 영업부문의 실적 부진이 재차 확인 된 상황이라는 점에서 유럽 은행권 부실 우려가 재차 불거질 개연성이 있다. 게다가 3월 초로 예정된 영국의 리스본 조약 50조 발동을 통한 브렉시트 본격화와 프랑스(5월, 대선) 및 독일(9월, 총선) 등 주요국의 선거일정 이 맞물리며 투자심리를 압박할 개연성도 여전하다. 다만, 이러한 변수들이 지난해부터 꾸준히 시장에 인지되어온 터라 증시 하락압력을 가중시킬 여지는 크지 않아 보인다.

2. 실적 모멘텀 중심의 압축적 대응전략 지속

온기의 확산은 제한적으로 진행될 전망

4/4분기 실적시즌이 막바지에 진입한 가운데 앞서 언급한 대외 불확실성 요인들로 말미암아 변동성 장세가 연 장될 가능성이 높다. 하지만, 글로벌 경기회복 모멘텀과 국내 기업들의 펀더멘탈 개선 등을 감안하면 증시에 대 한 긍정적 시각은 여전히 유효하다는 판단이다.

우선, 밸류에이션 부담 논란이 지속되고 있는 미국 증시와 달리 KOSPI의 경우에는 2,080선에 근접하며 지수 부담이 가중되고 있음에도 불구하고 12개월 Forward PER이 9.8배 수준으로 최근 박스권의 하단부인 10배를 하회하고 있다. 국가별 수평적 비교를 통해서 보면 국내 증시의 밸류에이션 매력도는 더욱 부각된다. 신흥국 증 시의 PER 밸류에이션이 선진국 PER 수준을 약 28% 가량 밑돌고 있는 가운데 국내 증시는 신흥국 내에서도 가장 낮은 수준에 머물러 있는 상황이다.

KOSPI 시가총액의 70%에 가까운 기업들이 실적 발표를 마무리한 상황에서 지난 분기 국내 기업들의 이익규모는 4/4분기 실적을 기준으로는 사상 최고치를 기록하고 있다. 여기에 최근 발표된 1월 수출이 전년대비 11.2% 증가하며 2013년 1월 이후 4년 만에 두 자릿수 증가를 기록한 가운데 국내 수출을 견인하고 있는 반도체, 디스플레이, 석유화학 제품 등을 중심으로 수출물량 회복 조짐도 감지되고 있다는 점을 눈여겨볼 필요가 있다. 국내 기업들의 견조한 이익 창출력에 힘입어 높아진 실적 성장에 대한 신뢰도는 향후 국내 증시의 밸류에이션 매력을 지속시키는 배경이 될 것으로 보인다.

한편, 미국의 금리정상화와 각국 중앙은행의 재정확대로의 정책 전환, 그리고 글로벌 경기회복과 인플레이션 기대가 맞물리며 글로벌 자산시장 내 소프트 로테이션 가능성은 더욱 높아질 것으로 예상된다. 게다가 트럼프 신정부의 금융규제 완화는 장기적 측면에서 신흥국 증시로의 자금유입을 촉진시키는 물꼬로 작용하게 될 것이다. 최근 글로벌 펀드 내 한국 비중이 개선될 조짐을 보이고 있지만, 한국 비중이 가장 높은 펀드 중 하나인 GEM(Global Emerging Market) 펀드의 경우만 보더라도 벤치마크 수준을 크게 하회하고 있어 투자심리 안정화 시 펀드 내 비중확대를 위한 외국인 자금의 탄력적 유입이 가능할 것으로 기대된다.

따라서, 전략적인 측면에서는 실적 모멘텀을 중심으로 한 업종별 선별전략을 이어가는 것이 여전히 바람직해 보인다. 업종별 매출액과 영업이익 추정치의 1개월 변화율을 점검한 결과, IT, 화학, 에너지, 금속광물, 증권, 은 행, 미디어, 내구소비재 및 의류 업종이 매출액과 영업이익 추정치가 모두 개선된 것으로 나타났다. IT, 화학, 에너지, 금속광물 업종의 경우 견조한 이익성장 전망에 따라 기존 주도주 지위를 이어갈 것으로 보여 지속적으로 비중확대 시기를 저울질할 필요가 있다. 또한, 순환매 차원에서는 실적 모멘텀을 구비해가고 있는 증권, 은행, 미디어, 내구소비재 및 의류 업종에 대한 트레이딩 전략도 무리가 없다는 판단이다.

미래에셋대우증권

거시경제/환율

박희찬

FX Monitor

달러: 중장기 피크아웃, 단기 속도 조절

원달러 환율 하락 배경

첫째, 미국의 환율 공세 심화와 이에 연계된 4월 환율조작국 지정 우려 선작동, 둘째, 미국 내 정치사회적 불협화음 속 달러 고평가 부담 인식, 셋째, 신흥국 신용위험지수 하향 안정으로 지난 연말에 상대 약세였던 원화의 반등 여지 발생, 넷째, 연말 연초 한국 수출의 예상보다 강한 회복세 등 네 가��를 최근 원달러 환율 하락의 주요 이유로 들 수 있을 듯.

달러는 중장기 고점을 통과 중인 것으로 보이나 트럼프노믹스 기대감이 변수

중장기 경기 사이클상 미국은 2014~15년 고점으로 경기 둔화 방향에 있는 반면, 신흥국은 2015년을 저점으로 점진적 회복세에 있는 것으로 판단됨. 달러의 중장기 방향은 미국 경제상대 성장 강도에 연계되어 움직여 왔기 때문에, 이 같은 경기 사이클상의 변화를 고려하면 달러화는 이미 고점을 통과하고 있는 상황으로 볼 수 있음. 올해 원달러 환율이 점차 하락할 것으로 기존에 전망했던 것은 이 때문임. 단, 트럼프노믹스가 미국 경제 성장률을 다시 한번 끌어올릴 수 있다는 기대감이 중요 변수로 작동하는 상황임.

원달러 환율, 단기적으로는 한-미 양국 재정정책(기대감)에 가변적

트럼프 진영의 환율 공세에도 불구하고 최근 달러 하락은 조금 가팔라 보이는 면이 있음. 새정부 정책 기대감이 유지되고 있기 때문에, 달러 가치는 언제든지 반등 가능해 보이며 어떤 식으로든 속도 조절을 겪게 될 전망. 원달러 환율은 이러한 달러 가치 방향에 지배되어 움직일 것으로 판단되나, 원화에게도 국내 통화정책을 대신해서 재정정책 기대감이 확산되는 강도가 중요 변수가 될 듯함. 한국 수출이 예상보다 양호한 상황인 만큼, 재정정책 기대감에 따라 연초 원화의 상대 강세 양상이 앞으로 유지될 개연성이 있음.

한국투자증권

파생/ETF전략

강송철

2월 만기: Just slow, Not reverse

2월 만기: 다소간의 매물 부담 경계

1월 옵션만기 이후 지난 주말까지 프로그램 매매는 -1.1조원 이상 순매도를 기록했다. 1월 중순 이후 외국인 바스켓 매수가 둔화된 가운데, 지수 상승에 따른 펀드 환매지속으로 투신 등 국내기관의 프로그램 순매도가 많았기 때문이다.

표면적으로는 이미 프로그램 매도가 많아 만기를 앞둔 매물 부담이 적어 보일 수 있지만, 우려되는 부분은 1월 만기 이후 증권(금융투자)의 주식 매수, 선물(미니선물)매도가 꽤 많았다는 점이다. 1/13일부터 2/3일까지 증권의 KOSPI 주식 순매수 금액은 7,323억원이었는데, 같은 기간 미니선물 순매도가 -7,553억원으로, 규모가 비슷했다. 주식 매수+선물 매도의 차익거래 누적이 상당히 의심되는 부분이다[그림 1]. 해당 물량 전부를 만기일에 주식 매도로 청산되는 차익거래 누적으로 볼 순 없지만, 일단 주식 매수, 선물 매도 금액이 적지 않은 만큼 경계할 필요가 있다.

1월에도 연말 배당 차익거래의 청산으로 증권 주식 매도가 상당히 많았지만, 외국인 주식 매수세가 강하게 유입되면서 시장이 오히려 상승했던 경험이 있다. 이번에는 1월 만기보다는 주의가 필요할 것으로 판단된다. 연초 이후 EM 주식으로 자금이 유입되고 있는 것은 외국인 수급과 관련해 긍정적이지만, 또 다른 지표인 한국 관련 ETF로의 자금유입 강도는 1월 중순 이후 다소 slow한 양상이 이어지고 있다.

만기 매도가 있더라도 시황과는 관계가 없는 일회성 요인이다. 차익거래의 진입/청산은 시장 방향과 무관하게 현물-선물간 가격차이에 기인한 것이기 때문이다. 주식 매수+선물 매도의 차익거래 누적이 많은 건 한편으로 선물가격의 상대적 강세를 반영한 것이기 때문에 선물시장 투자심리가 나쁘지 않다는 쪽으로의 해석도 가능하다. 만기 매물이 있더라도 시장의 방향전환 요인은 아닌, 속도조절 요인일 것으로 판단한다.

외국인 매수와 글로벌 펀드플로우: 한국 관련 ETF 자금유입 강도 둔화

트럼프 당선 이후 작년 11/2일부터 올해 1/4일까지 EM 주식에서는 10주간 -155억$의 자금이 빠져나갔다(EPFR). 그러나 1/4일 이후에는 4주 연속으로 자금이 유입되고 있다(+30억$). 지난 주에는 작년 10월 이후 가장 큰 폭으로 자금이 유입됐다(+14억$). 이에 따라 8주간 자금유입 강도도 작년 12월말을 바닥으로 개선되고 있 고[그림 3], EM 주식 펀드플로우 모멘텀 지표도 바닥권에서 반등하고 있다[그림 4].

작년 12월 이후 EM 주식으로의 자금유입 강도 개선은 EM 주가와 동행하는 모습을 보이고 있다. EM 주식 상대강도(전세계 주식 대비) 역시 작년 12월말을 기점으로 바닥에서 반등하고 있기 때문이다[그림 5].

흥미로운 점은 EM 주식 상대강도가 달러와 거의 반대로 가는 흐름을 보이고 있다는 점이다. 연초 이후 달러 약세가 커머디티나 EM 주식 반등에 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.

달러인덱스는 연초 이후로만 -2.5% 하락했고, EM 주식 상대강도도 단기적으로는 과매수 영역권(RSI 70 이상, 그림 5 참고)에 근접하고 있다. 하지만 주말 고용지표 이후 미국 3월 금리인상에 대한 기대가 재차 후퇴하면서 단시일 내 달러의 급격한 강세 반전 가능성도 낮아진 것으로 판단된다. 최근 흐름을 감안하면 EM 주식에 나쁘지 않은 요인이다.

주말에 발표된 1월 미국 비농업고용은 227,000명 증가로 예상(+180,000)을 웃돌았지만, 시간당 임금상승률이 예상을 밑돌면서 선물시장의 3월 금리인상 가능성이 32%→30%로 소폭 하락했다(Bloomberg). 지난주 있었던 FOMC에서 최근 지표 호조에도 불구하고 단시일 내 금리인상에 대한 신호를 주지 않은 점도 3월 금리인상 기대를 낮춰 달러 약세를 유발하는 요인이다.

달러 약세와 EM 주식으로 자금 유입은 국내증시에 긍정적이지만, 한국 관련 ETF로의 자금유입 강도가 slow해지고 있는 점은 외국인 매수, 특히 외국인 프로그램 매수의 강한 유입 재개에 대한 기대를 아직 주저하게 만드는 요인이다. [그림 6]에서 보는 것처럼 한국 관련 ETF로의 자금유입 강도는 작년 11월에 바닥을 찍고 개선되고 있지만, 1월 중순 이후로는 상승세가 둔화되고 있다. 1월 만기 이후 외국인 바스켓 매수가 적어진 배경으로 판단한다.

설 연휴 이후에도 IEMG(IShares core MSCI EM) 등으로 자금이 유입되고 있지만, 유입 강도가 다시 상승하기 위해서는 일평균 4~5억$ 이상의 자금유입이나[그림 7], IEMG 이외 주요 한국 관련 ETF인 EEM(IShares MSCI EM), EWY(IShares MSCI Korea), VEA(Vanguard FTSE DM) 등으로의 자금유입이 필요하다. 주말 고용지표 발표 후 미국증시 상승 상황에서 자금 유입이 강하지 않았던 점은 다소 아쉬운 부분이다. ETF 자금유입 강도 개선 여부는 아직 추가로 모니터링이 필요한 것으로 판단된다.

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