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[亞증시-종합] 중앙은행 부양의지·경제재개 기대에 상승

(서울=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 18일 아시아 주요 증시는 경제 재개 기대와 중국 인민은행의 경기부양의지 등에 기대어 상승했다. 일본은 '바다의 날'으로 이날 하루 휴장했다.

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◇ 중국 = 중국증시는 중앙은행인 인민은행의 경기부양 의지를 확인하며 상승 마감했다.

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연합인포맥스 세계주가지수(화면번호 6511)에 따르면 중국 상하이종합지수는 1.55% 상승한 3,278.10, 선전종합지수는 1.48% 오른 2,191.96에 거래를 마감했다.

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업종별로 살펴보면 상하이에서는 에너지업종이 4% 이상 올랐고 탐사 및 시추, 천연자원, 상품관련주가 3% 이상 상승했다.

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선전에서는 환경보호 관련 산업과 부동산 업종이 각각 4.50%와 4.15% 올랐고 공공서비스, 에너지섹터 등이 3%대 상승률을 나타냈다.

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중국 인민은행에 따르면, 이강 인민은행장은 15~16일에 인도네시아 발리에서 열린 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에서 중국 경제가 팬데믹과 대외충격으로 인해 "어느 정도의 하방 압력"을 받고 있다"고 말했다.

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이어 실물경제를 더 강력하게 뒷받침하기 위해서 "온건(穩健)한 통화정책의 시행을 강화"하겠다고 밝혔다.

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한편, 이날 인민은행은 7일 물 역환매조건부채권(역RP)을 120억 위안어치 매입했다.

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◇ 홍콩 = 홍콩항셍지수는 전장 대비 2.70% 오른 20,846.18, 항셍H지수는 3.03% 오른 7,168.89에 거래를 마감했다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 2분기 중국의 경제성장률이 기대 이하로 나오면서 중국 정부의 경기 부양 정책이 나올 것이라는 기대가 작용했다고 설명했다. 특히 부동산 개발회사들은 정부 당국의 방향이 신용 완화와 주택위기 경감으로 기울면서 상승했다고 설명했다.

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◇ 대만 = 대만증시는 미국 소매판매가 개선된 데 더해 국경 통제가 완화된다는 소식에 상승 마감했다.

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이날 대만 가권지수는 전장 대비 169.02포인트(1.16%) 오른 14,719.64에 장을 마쳤다.

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지난주 발표된 미국의 6월 소매판매가 전월보다 1% 늘어나, 한 달 만에 증가세로 전환하면서 투자심리가 개선됐다.

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미시간대가 집계하는 12개월 기대 인플레이션도 전월 대비 0.1%포인트 낮아진 5.2%로 집계되면서 연방준비제도(Fed·연준)의 100bp 인상 가능성은 다소 누그러들었다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 7월 100bp 인상 가능성이 20%대로 주저앉았다.

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차이잉원 대만 총통은 지난 17일(현지시간), 민진당 행사에서 "해외여행객을 유치할 수 있도록 국경 통제 완화를 긍정적으로 검토할 것"이라면서 "경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 경제 재개 기대감에 여행 섹터가 일제히 상승하면서, 지수 상승을 견인했다.

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지난주 계속됐던 강달러 국면도 숨 고르기에 들어가면서 지수에 상승 탄력을 더했다. 오후 2시 50분 기준 달러-대만달러 환율은 전장 대비 0.19% 내린 29.86대만달러에 거래됐다.

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[亞증시-종합] 중앙은행 부양의지·경제재개 기대에 상승

[亞증시-종합] 중앙은행 부양의지·경제재개 기대에 상승

(서울=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 18일 아시아 주요 증시는 경제 재개 기대와 중국 인민은행의 경기부양의지 등에 기대어 상승했다. 일본은 ‘바다의 날’으로 이날 하루 휴장했다. ​ ◇ 중국 = 중국증시는 중앙은행인 인민은행의 경기부양 의지를 확인하며 상승 마감했다. ​ 연합인포맥스 세계주가지수(화면번호 6511)에 따르면 중국 상하이종합지수는 1.55% 상승한 3,278.10, 선전종합지수는 1.48% 오른 2,191.96에 거래를 마감했다. ​ 업종별로 살펴보면 상하이에서는 에너지업종이 4% 이상 올랐고 탐사 및 시추, 천연자원, 상품관련주가 3% 이상 상승했다. ​ 선전에서는 환경보호 관련 산업과 부동산 업종이 각각 4.50%와 4.15% 올랐고 공공서비스, 에너지섹터 등이 3%대…

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욕증시, FOMC 의사록 확인 후 상승…다우 0.23%↑마감

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 뉴욕증시는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록 발표 이후 이벤트 해소에 따른 안도감에 상승했다.

6일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 69.86포인트(0.23%) 오른 31,037.68로 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.69포인트(0.36%) 상승한 3,845.08로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 39.61포인트(0.35%) 뛴 11,361.85로 장을 마감했다.

투자자들은 연방준비제도(연준·Fed)의 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 경기침체 우려, 국채금리 움직임 등을 주시했다.

연준은 6월 회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상하는 자이언트 스텝을 밟았다. 시장에서는 연준이 7월 회의에서도 금리를 0.75%포인트 인상할 것으로 예상하고 있다.

연준이 발표한 FOMC 의사록에 따르면 "참석자들은 다음 회의에서 0.5%포인트 혹은 0.75%포인트의 인상이 적절할 것 같다"고 판단했다.

위원들은 "높은 인플레이션 압력이 지속될 경우 훨씬 더 제약적인 기조가 적절할 수 있다"라고 언급해 인플레이션 억제에 실패할 경우 더욱 공격적으로 금리를 인상할 수 있음을 시사했다.

또한 경기 침체 우려가 커지고 있지만, 연준은 성장이 둔화하더라도 금리 인상 기조를 유지할 필요가 있다는 점도 강조했다.

위원들은 "정책을 확고히 하는 것이 당분간 경제 성장 속도를 둔화시킬 수 있지만, 인플레이션을 2%로 되돌리는 것이 지속 가능한 완전고용을 달성하는 데 결정적이라고 판단했다"라고 의사록은 전했다.

제롬 파월 연준 의장은 6월 회의 후에 가진 기자회견에서 7월에는 0.50%포인트나 0.75%포인트의 금리 인상 가능성이 크다고 언급한 바 있다.

경기침체 우려가 커지면서 안전자산인 국채와 달러화로 자금이 몰리면서 최근 국채와 달러화 가치가 크게 올랐다.

그러나 이날 달러화는 강세를 유지했으나 국채 가격은 하락해 가격과 반대로 움직이는 금리는 오름세를 보였다.

10년물 국채금리는 FOMC 의사록 발표 이후 2.93%까지 올랐고, 2년물 국채금리도 2.97%까지 올랐다. 다만 경기침체의 전조로 해석되는 장단기 금리 역전은 이날도 지속됐다.

서부텍사스산원유(WTI) 가격은 이 같은 우려를 반영해 전날 배럴당 100달러 아래로 떨어졌고, 이날도 추가 하락해 배럴당 97달러 근방에서 거래됐다. 경기가 둔화하면 원유 수요가 크게 줄어든다는 점을 유가가 반영하고 있다.

이날 발표된 서비스업 지표는 부진한 모습을 보였다.

공급관리협회(ISM)가 집계한 미국의 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 55.3으로 2020년 5월 이후 최저 수준을 기록했다. 세부 지수 중에 고용지수가 47.4를 기록해 50을 밑돌면서 위축 국면으로 떨어졌다.

S&P 글로벌이 집계하는 6월 서비스업 PMI 확정치도 52.7로 집계돼 전월의 53.4를 밑돌았다.

노동부가 발표한 5월 채용공고는 1천130만 건으로 전달보다 42만7천 건가량 감소했다. 자발적 퇴직자 수는 430만 명으로 전월에서 거의 변화가 없었다.

S&P500지수 내 유틸리티, 기술, 헬스, 자재(소재) 관련주가 올랐고, 에너지, 금융, 임의소비재 관련주는 하락했다.

전기차업체 리비안의 주가는 2분기 자동차 생산 및 인도 실적이 회사의 기대에 부합했다고 밝히면서 10%가량 올랐다.

우버의 주가는 아마존이 음식배달업체 그럽허브와 업무 제휴를 발표했다는 소식에 4% 이상 떨어졌다. 도어대시도 해당 소식에 7% 이상 하락했다.

이스라엘 전자상거래 업체 코닛 디지털의 주가는 2분기 실적 전망치를 하향했다는 소식에 25%가량 폭락했다.

뉴욕증시 전문가들은 연준이 의사록에서 인플레이션 억제 의지를 재확인시켰다고 평가했다.

웰스파고의 재커리 그리피스 매크로 전략가는 CNBC에 "시장이 주목한 발언은 인플레이션이 지속되면 더 제약적인 기조가 적절할 수 있다고 한 언급이다"라며 "이는 파월이 기자회견에서 한 것보다 더 매파적이다"라고 말했다.

그리피스는 "이러한 발언은 인플레이션이 너무 높은 수준을 유지하면 그들이 완만한 침체를 용인하고, 긴축을 계속할 것을 시사하는 발언이다"라며 "이는 분명 매우 어려운 상황이지만, 그들은 인플레이션을 억제하는 데 전념하고 있다는 점을 전달하려고 애쓰고 있다"고 설명했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 7월 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 93.9%로 전장의 83.8%에서 크게 올랐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.81포인트(2.94%) 하락한 26.73을 기록했다.

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뉴욕증시, FOMC 의사록 확인 후 상승…다우 0.23%↑마감

뉴욕증시, FOMC 의사록 확인 후 상승…다우 0.23%↑마감

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 뉴욕증시는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록 발표 이후 이벤트 해소에 따른 안도감에 상승했다.6일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 69.86포인트(0.23%) 오른 31,037.68로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.69포인트(0.36%) 상승한 3,845.08로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 39.61포인트(0.35%) 뛴 11,361.85로 장을 마감했다. 투자자들은 연방준비제도(연준·Fed)의 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 경기침체 우려, 국채금리 움직임 등을 주시했다. 연준은 6월 회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상하는 자이언트…

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뉴욕증시, 내구재 수주 강세 속에 하락세로 출발

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 뉴욕증시는 내구재 수주가 견조하게 나온 가운데 하락했다.

27일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 10시 16분 현재 다우존스30산업평균지수는 전장보다 42.38포인트(0.13%) 하락한 31,458.30을 기록했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 8.80포인트(0.23%) 떨어진 3,902.94를, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 72.42포인트(0.62%) 밀린 11,535.20을 나타냈다.

S&P500지수는 약세장에 진입한 이후 지난 17일 저점 이후 7.5%가량 반등했다. 나스닥 지수도 같은 기간 10%가량 올랐다.

지수는 기술적 반등을 모색하는 가운데, 내구재수주가 긍정적으로 나오면서 하락했다.

올해 5월 미국 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주가 월가 예상치를 웃도는 증가세를 보여 경기가 여전히 견조함을 시사했다.

상무부가 발표한 5월 내구재 수주 실적은 전월 대비 19억 달러(0.7%) 증가한 2천672억 달러로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.2% 증가보다도 많았으며 전달 증가율인 0.4% 증가보다 높아졌다.

지난 5월 매매계약에 들어간 펜딩(에스크로 오픈) 주택 판매도 월가 예상과 달리 상승했다.

전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 5월 펜딩 주택판매지수는 전월보다 0.7% 상승한 99.9를 기록했다. 이는 7개월 만에 반등한 것으로 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 4.0% 하락과 상반된 흐름이다.

투자자들은 연방준비제도(연준·Fed)의 기준금리 인상 속에 경기 침체 신호를 주목하고 있다. 만약 경기가 후퇴한다는 신호가 나올 경우 연준이 금리 인상 속도를 완화할 수 있다는 기대도 나오고 있다.

이번 주 30일에는 연준이 선호하는 물가 지표인 5월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 발표된다.

월스트리트저널(WSJ) 집계에 따르면 전문가들은 5월 근원 PCE 가격지수가 지난해 같은 기간 대비 4.7% 상승했을 것으로 예상했다. 월가 예상치에 부합하면 근원 PCE 가격지수 상승률은 3개월 연속 하락하게 된다.

물가 상승세가 고점에 이르렀다는 판단이 나올 경우 주가가 반등을 모색할 가능성이 있다.

장 마감 후에는 나이키가 분기 실적을 발표할 예정이다.

이번 주에는 베드배스앤비욘드, 제너럴밀스, 월그린스 등의 실적이 발표될 예정이다.

뉴욕증시 전문가들은 지표 호조가 오히려 증시에는 부담으로 작용하고 있다고 말했다.

롬바르드 오디어 인베스트먼트 매니저스의 플로리안 아이엘포 매크로 담당 대표는 월스트리트저널에 "모든 좋은 거시경제 뉴스는 부정적 시장 뉴스로 해석된다"라며 "만약 우리가 강한 성장과 강한 물가상승세를 보게 된다면 연준과 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 인상하고, 우리는 침체로 들어설 것이다"라고 말했다.

그는 단기적으로 투자자들이 2분기 말을 앞두고 포트폴리오 재조정에 들어갈 수 있어 증시가 추가 지지를 받을 가능성이 크다고 전망했다.

유럽증시는 대체로 올랐다.

독일 DAX지수는 0.46% 올랐고, 영국 FTSE지수는 0.55% 상승했다. 범유럽 지수인 STOXX600지수는 0.37% 오르고 있다.

국제유가는 하락 중이다.

8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 0.20% 하락한 배럴당 107.44달러에, 8월물 브렌트유 가격은 전장보다 0.12% 떨어진 배럴당 112.98달러를 나타냈다.

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[뉴욕증시-주간] 약세장 깊어지나…파월 의회 증언 주목

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 이번 주(20일~24일) 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 반기 의회 증언에 또 한 번 출렁일 수 있다.

미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 지난주 1월 고점 대비 24%가량 하락하며 기술적 약세장에 진입했다. 연준이 1994년 이후 처음으로 기준금리 인상 폭을 0.75%포인트로 확대하면서 고강도 긴축에 따른 경기침체 우려가 부상하면서 주가는 낙폭을 키웠다.

다우존스30산업평균지수는 2021년 1월 이후 처음으로 3만선을 밑돌았으며, 올해 1월 고점 대비 19.12% 하락하며 약세장 진입을 눈앞에 뒀다. 나스닥지수는 이미 약세장에 진입해 지난해 11월 기록한 고점 대비 33% 이상 하락하며 약세장이 더 깊어졌다.

주가가 이미 상당 수준 조정을 받은 상황이지만 전문가들은 여전히 추가 하락 가능성을 열어두고 있다.

파월 의장은 오는 22일과 23일에 상·하원에서 반기 통화정책 증언에 나선다. 해당 청문회에서 파월 의장은 지난주 기자회견에서 했던 발언을 반복할 가능성이 크다.

물가 상승률이 여전히 높은 상황이기 때문에 7월 회의에서도 0.75%포인트 금리 인상을 열어두면서 물가를 통제하겠다는 의지를 강조할 것으로 보인다.

지난주 전문가들이 우려했던 파월의 발언 중 하나는 경제 지표가 이미 둔화하고 있음에도 파월은 여전히 소비가 강하고, 노동시장은 타이트하다는 점에 방점을 찍었다는 점이다.

하지만 지난주 나온 소매 판매는 전달보다 0.3% 줄었고, 주택착공 실적은 14% 감소하는 등 미국 경제가 이미 둔화하고 있다는 지표들이 나오면서 연준이 연착륙을 달성하지 못할 것이라는 우려를 낳았다. 여기에 통화정책이 경제에 스며드는 데 상당한 시일이 걸린다는 점에서 연준이 8%를 웃도는 고물가를 잡기엔 늦었다는 지적도 이어졌다.

뱅크오브아메리카의 이선 해리스 이코노미스트는 금요일 낸 보고서에서 "연준을 둘러싼 최악의 우려는 이미 확인됐다. 그들은 추세에서 한참 뒤처져 이제 이를 따라잡는 위험한 게임을 하고 있다. 우리는 성장률이 거의 제로(0) 수준으로 둔화하고, 인플레이션이 3% 근방에서 안착하고, 연준이 4%를 웃도는 수준까지 금리를 올릴 것으로 예상하고 있다"고 말했다.

JP모건의 마이클 페롤리도 지난 금요일자 보고서에서 자사의 모델로 볼 때 앞으로 2년간 침체에 빠질 가능성이 63%는 되며, 앞으로 3년간 경기침체에 빠질 가능성은 81%에 달한다고 말했다.

파월이 이 같은 우려를 덜어내고 시장의 신뢰를 회복할 수 있을지 주목된다. 파월 이외에도 연준 위원들의 발언이 줄줄이 나온다.

이미 에스더 조지 캔��스시티 연은 총재는 지난주 발언에서 자신이 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 0.75%포인트 인상에 반대했던 이유를 설명했다. 예상치 못한 큰 폭의 금리 인상이 가계와 기업을 불안하게 만들 수 있고, 정책 불확실성을 가중한다는 이유에서다. 그는 정책금리 조정에 속도가 중요하다는 점을 언급하며 상당하고 갑작스러운 정책 변화를 선호하지 않는다는 점을 시사했다.

닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 7월에도 추가로 0.75%포인트 금리를 인상할 수 있다고 말했다. 그는 너무 많이 앞서 행동하는 것에 조심스럽다는 점은 인정하면서도 "7월 회의 이후 0.5%포인트 인상으로 돌아가는 것을 신중한 전략"이라고 언급해 9월 회의부터 0.5%포인트 인상 가능성을 시사했다.

이번 주에는 리치먼드 연은 총재, 클리블랜드 연은 총재, 시카고 연은 총재의 발언이 예정돼있다. 이들에게서 7월 금리 인상 속도에 대한 힌트를 얻을 수 있을지 주목된다.

지표에서 주목할 것은 금요일 발표되는 미시간대 소비자태도지수 확정치가 이전 예비치에서 수정될지 여부다. 이는 앞서 파월 의장이 이번 금리 인상의 이유 중 하나로 미시간대 소비자 조사에서 나온 기대 인플레이션을 꼽았기 때문이다.

당시 예비치에서는 가계의 향후 1년간 연간 물가 상승률 전망치는 5.4%를 기록했으며, 향후 5년 전망치는 3.3%를 기록했다. 1년이 지나도 물가 상승률이 연준의 목표치를 크게 웃도는 수준을 유지할 것이라는 게 소비자들의 판단이다. 6월 소비자태도지수 예비치도 50.2를 기록해 역대 최저를 기록했다.

이번 주 20일은 노예해방일(준틴스 데이·6월 19일) 대체공휴일로 뉴욕증시는 휴장한다.

◇ 주요 지표 및 연설 일정

-20일

'노예해방기념일' 대체휴일로 금융시장 휴장

-21일

5월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)

5월 기존주택 판매

토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설

로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

재닛 옐런 미국 재무 장관 연설

-22일

제롬 파월 연준 의장 상원 증언

찰스 에번스 시카고 연은 총재 연설

-23일

Q1 경상수지

주간 신규실업보험 청구자수

6월 S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)

6월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치)

제롬 파월 연준 의장 하원 증언

6월 캔자스시티 연은 제조업활동지수

연준 연간 은행 재무건전성평가 결과

액센추어, 페덱스, 다든 레스토랑, 팩트셋 실적

-24일

5월 신규주택 판매

6월 미시간대 소비자태도지수(확정치)

카맥스 실적

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[뉴욕증시-주간] 약세장 깊어지나…파월 의회 증언 주목

[뉴욕증시-주간] 약세장 깊어지나…파월 의회 증언 주목

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 이번 주(20일~24일) 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 반기 의회 증언에 또 한 번 출렁일 수 있다.미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 지난주 1월 고점 대비 24%가량 하락하며 기술적 약세장에 진입했다. 연준이 1994년 이후 처음으로 기준금리 인상 폭을 0.75%포인트로 확대하면서 고강도 긴축에 따른 경기침체 우려가 부상하면서 주가는 낙폭을 키웠다. 다우존스30산업평균지수는 2021년 1월 이후 처음으로 3만선을 밑돌았으며, 올해 1월 고점 대비 19.12% 하락하며 약세장 진입을 눈앞에 뒀다. 나스닥지수는 이미 약세장에 진입해 지난해 11월 기록한 고점 대비 33% 이상 하락하며 약세장이 더 깊어졌다. 주가가 이미 상당 수준…

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뉴욕증시, 경기침체 우려에 급락…다우 3만 하회 마감

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축으로 경기가 침체에 빠질 수 있다는 우려에 크게 밀렸다.

다우지수는 2021년 1월 이후 처음으로 주요 지지선인 3만선 아래로 떨어졌다.

16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 741.46포인트(2.42%) 하락한 29,927.07로 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 123.22포인트(3.25%) 밀린 3,666.77을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 453.06포인트(4.08%) 떨어진 10,646.10으로 장을 마감했다.

전날 연준은 0.75%포인트라는 큰 폭의 금리 인상으로 인플레이션을 억제하겠다는 목표를 명확히 드러냈다. 연준의 0.75%포인트 금리 인상은 1994년 만에 처음이다.

연준의 금리 인상 폭이 어느 정도 가격에 반영되면서 주가는 전날 큰 폭으로 올랐다. 또한 제롬 파월 연준 의장이 인플레이션에 대한 억제 의지를 강하게 드러내면서 연준이 인플레이션을 통제하지 못할 것이라는 우려를 일부 덜어냈다.

하지만 안도 랠리는 하루 만에 연준의 고강도 긴축에 따른 경기 침체 우려에 압도된 모습이다.

파월 의장은 7월 회의에서도 0.50%포인트나 0.75%포인트의 금리 인상을 예상했다. 이는 단기적으로 연준의 고강도 긴축이 지속될 수 있다는 의미다.

연준의 금리 인상 이후 잉글랜드 은행과 스위스중앙은행도 곧바로 기준금리를 인상했다.

각국의 긴축 행렬이 지속되면서 글로벌 유동성 축소로 경기가 둔화할 것이라는 우려가 커지고 있다.

미국의 경제 지표는 주택시장이 둔화하고 제조업 경기가 악화하고 있음을 시사했다.

올해 5월 미국의 신규 주택 착공은 13개월래 최저 수준으로 하락했다.

미 상무부에 따르면 5월 신규주택 착공실적은 전월 대비 14.4% 줄어든 연율 154만9천 채(계절 조정치)를 기록해 2021년 4월 이후 가장 낮은 수준을 보였다. 이날 수치는 전문가들의 예상치인 2.6% 줄어든 168만 채도 밑돌았다.

5월 신규주택 착공 허가 건수도 전월보다 7% 줄어든 169만5천 채(계절 조정치)를 기록해 2.1% 줄어들 것이라는 시장의 예상보다 더 많이 줄었다.

30년 만기 고정 주택담보 대출 금리는 평균 5.78%로 2008년 이후 13년 만에 최고치를 경신했다.

6월 필라델피아 연방준비은행(연은) 관할 지역 제조업 활동은 위축세로 돌아섰다.

필라델피아 연은에 따르면 6월 필라델피아 연은 제조업 활동 지수는 -3.3으로 전월의 2.6에서 하락했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 4.8도 밑돌았다. 지수는 제로(0)를 기준으로 확장과 위축을 가늠하며, 지수가 마이너스로 떨어졌다는 것은 제조업 경기가 위축세로 돌아섰음을 시사한다.

주간 실업지표는 전주 보다 하락했으나 전주의 1월 이후 최고치 수준에서 크게 줄지 않았으며 시장의 예상보다 많았다.

미 노동부에 따르면 지난 11일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 3천 명 감소한 22만9천 명으로 집계됐다. 이는 수정된 직전 주의 수치인 23만2천 명 대비 감소한 수준이다.

주간 실업보험 청구자 수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만 명 증가보다 많았다.

연준의 고강도 긴축 소식에다 이미 경제 지표가 둔화하고 있다는 신호가 나오면서 항공주들이 크게 하락했다.

아메리칸항공이 8% 이상 하락했고, 사우스웨스트항공이 6% 하락했다. 델타항공과 유나이티드항공의 주가도 7% 이상 하락했다.

팬데믹 이후 여름 여행 수요가 늘어난 만큼 공급이 따라주지 않는 데다 항공료가 하락하고 있다는 신호가 나오면서 수요가 둔화하고 있는 것 아니냐는 우려를 낳았다.

항공운임을 추적하는 호퍼에 따르면 전날 기준 역내 왕복 항공 운임은 390달러로 5월 중순 기록한 410달러에서 하락해 올해 들어 처음으로 하락세를 보였다.

애플과 아마존, 알파벳의 주가가 모두 3% 이상 하락했고, 테슬라의 주가는 8% 이상 떨어졌다.

S&P500 지수 내 11개 업종이 모두 하락한 가운데, 에너지 관련주가 5% 이상 떨어졌고, 임의소비재와 기술 관련주가 4% 이상 하락해 약세를 주도했다.

뉴욕증시 전문가들은 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 경기를 침체로 몰고 갈 수 있다는 우려가 커지고 있다고 말했다.

액티브 트레이드의 피에르 베이렛 기술적 분석가는 마켓워치에 "75bp의 금리 인상 결정은 신용과 주식시장의 상승에 도움이 되지 않는다"라며 "그러나 오늘 매도세는 연준이 물가 상승 압력과 싸우기 위해 경기침체나 실업률 상승 등 경제 환경이 악화하는 것을 기꺼이 용인할 것이라는 데 대한 우려를 반영하고 있다"라고 말했다.

아비바 인베스터스의 수잔 슈미트는 CNBC에 "투자 심리가 한 번에 한 가지에만 집중하는 것으로 보인다"며 전날에는 연준이 예상대로 움직였고, 인플레이션에 대해 공격적으로 대응하고 있다는 점에 반응했다면, "(오늘은) 투자자들은 이에 대한 반작용으로 경기가 둔화할 것이라는 점을 상기하고 있다"고 말했다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 3.33포인트(11.24%) 오른 32.95를 기록했다.

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뉴욕증시, 경기침체 우려에 급락…다우 3만 하회 마감

뉴욕증시, 경기침체 우려에 급락…다우 3만 하회 마감

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축으로 경기가 침체에 빠질 수 있다는 우려에 크게 밀렸다.다우지수는 2021년 1월 이후 처음으로 주요 지지선인 3만선 아래로 떨어졌다.16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 741.46포인트(2.42%) 하락한 29,927.07로 거래를 마쳤다.스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 123.22포인트(3.25%) 밀린 3,666.77을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 453.06포인트(4.08%) 떨어진 10,646.10으로 장을 마감했다.전날 연준은 0.75%포인트라는 큰 폭의 금리 인상으로 인플레이션을 억제하겠다는 목표를 명확히 드러냈다. 연준의…

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뉴욕증시, 물가 충격에 급락…나스닥 4% 폭락 마감

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 뉴욕증시는 미국 소비자물가지수(CPI)의 후폭풍이 지속되며 폭락세를 보였다.

13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 876.05포인트(2.79%) 하락한 30,516.74로 장을 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 151.23포인트(3.88%) 떨어진 3,749.63으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 530.80포인트(4.68%) 급락한 10,809.23으로 거래를 마감했다.

S&P500지수는 지난 1월 기록한 고점 대비 20% 이상 하락하며 기술적 약세장에 진입했다. 이날 종가는 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준이다. 지수가 ���가 기준 약세장에 진입한 것은 2020년 3월 이후 처음이다.

나스닥지수는 지난해 11월 고점 대비 33%가량 추락해 약세장이 더욱 깊어졌다.

미국의 5월 CPI 상승률이 8.6%로 41년 만의 최고치를 기록하면서 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축이 강화될 수 있다는 우려가 강화됐다.

연준이 물가 상승을 억제하기 위해 고강도 긴축에 나설 경우 미국 경제가 침체에 빠질 수 있다는 우려도 시장을 짓눌렀다.

미국의 통화정책에 민감하게 반응하는 2년물 국채금리는 장중 30bp(1bp=0.01%포인트)가량 오른 3.43%까지 올랐다. 이는 2007년 11월 이후 최고치다.

장중 한때 2년물 국채금리가 10년물 국채금리를 지난 4월 이후 처음으로 웃돌면서 금리 역전이 발생했다. 금리 역전은 경기침체 신호로 해석된다.

10년물 국채금리도 이날 장중 3.43% 수준까지 올라 2011년 4월 이후 최고치를 경신했다. 10년물 금리 상승 폭은 이날 20bp를 넘어서며 2020년 3월 이후 최대를 기록했다.

연준은 오는 14~15일 통화정책 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상할 것으로 예상되지만, CPI 발표 이후 일각에서는 0.75%포인트 인상 가능성도 열어둬야 한다고 조언하고 있다.

CME 페드워치에 따르면 연준이 이번 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상할 가능성은 70% 수준으로 1주일 전에 기록했던 97%에 비해 크게 낮아졌다. 대신 이번 회의에서 0.75%포인트 금리 인상 가능성은 30% 근방으로 1주일 전의 3% 수준에서 크게 높아졌다.

연준이 올해 말까지 기준금리를 2.5%포인트 이상 올릴 가능성은 80%를 넘어섰다. 이는 올해 남은 회의가 5번인 점을 고려할 때 회의마다 0.5%포인트 금리를 올려야 한다는 얘기다.

주가가 하락하면서 비트코인 등 위험자산도 동반 추락했다. 비트코인 가격은 이날 한때 2만3천 달러를 밑돌면서 2020년 12월 이후 최저치로 떨어졌다. 비트코인 시가총액은 이날 2021년 2월 이후 처음으로 1조 달러 아래로 떨어졌다.

가상화폐 가격이 추락하고, 셀시우스 등 일부 가상화폐 관련 업체들이 인출을 중단했다는 소식이 나오면서 코인베이스의 주가는 10% 이상 하락했다.

대형 기술주들도 크게 하락했다.

아마존과 마이크로소프트, 테슬라, 알파벳, 엔비디아, 메타의 주가가 모두 4% 이상 하락했다. 애플도 3.8%가량 떨어졌다.

뉴욕증시 전문가들은 시장에 위험회피 심리가 만연하며, 시장이 추가 하락할 가능성이 커지고 있다고 말했다.

알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트의 찰리 리플리 선임 투자 전략가는 월스트리트저널에 "우리는 정말로 위험회피, 안전자산 선호 분위기에 있다"라며 "이러한 환경에서 사람들은 현금을 모을 필요가 있다"라고 말했다.

BTIG의 조나단 크린스키 기술적 분석가는 "(S&P500지수가) 3,400포인트까지 직행하는 '6월 침체기(June Swoon)' 진입 가능성이 크게 높아졌다"라고 말했다.

그는 "모멘텀 전환으로 최근 레벨에서 지수가 바닥을 칠 것으로 예상했으나, 지난주는 위험이 계속 아래쪽을 향하고 있다는 점을 상기시켰다"라고 지적했다.

인디펜던트 어드바이저스 얼라언스의 크리스 자카렐리 최고투자책임자는 "인플레이션이 더 오르면, 연준은 금리를 올릴 수밖에 없다"라며 "연준이 금리를 인상할 필요성이 더 커질수록 우리는 침체로 갈 가능성이 더 커진다"라고 경고했다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 6.27포인트(22.59%) 오른 34.02를 기록했다.

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뉴욕증시, 물가 충격에 급락…나스닥 4% 폭락 마감

뉴욕증시, 물가 충격에 급락…나스닥 4% 폭락 마감

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 뉴욕증시는 미국 소비자물가지수(CPI)의 후폭풍이 지속되며 폭락세를 보였다.13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 876.05포인트(2.79%) 하락한 30,516.74로 장을 마쳤다.스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 151.23포인트(3.88%) 떨어진 3,749.63으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 530.80포인트(4.68%) 급락한 10,809.23으로 거래를 마감했다.S&P500지수는 지난 1월 기록한 고점 대비 20% 이상 하락하며 기술적 약세장에 진입했다. 이날 종가는 2021년 3월 이후 가장 낮은 수준이다. 지수가 종가 기준 약세장에 진입한 것은 2020년 3월 이후…

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[뉴욕증시-주간전망] 대망의 6월 FOMC

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 이번 주(13~17일) 뉴욕증시는 금융시장의 '빅 이벤트' 6월 연방공개시장위원회(FOMC)에 따라 출렁일 전망이다.

​

이번 주 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 14~15일 이틀 일정으로 정례 통화정책회의인 FOMC를 개최한다.

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앞서 연준은 지난 3월 코로나19 사태 이후 고공행진하고 있는 물가를 잡기 위해 3년 만에 처음으로 금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 올렸다.

​

이어진 5월 FOMC에서는 금리를 50bp 인상하며 '빅 스텝' 금리 인상을 단행했다.

​

당초 금융시장 전문가들은 6월 FOMC에서도 50bp의 금리 인상을 전망했었다.

​

다만 지난주 발표된 미국의 물가 지표로 변수가 생겼다.

​

미국의 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년동기대비 무려 8.6% 급등하며 1981년 12월 이후 41년 만에 최고치를 경신했다. 계절 조정 전월대비 상승률은 1.0%로 금융시장 전망치(0.7% 상승)를 웃돌았다. 또 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 5월 근원 CPI도 전년대비 6%, 전월대비 0.6% 오르며 월가 예상치보다 0.1%포인트씩 높았다.

​

소비자 물가 상승은 주거비, 에너지, 식음료 등 모든 분야에서 전방위적으로 일어났다. 생필품 물가는 대부분 두 자릿수로 올라 수십 년 만에 최대 폭으로 뛰었다.

​

FOMC 직전에 발표된 5월 물가가 여전히 뜨거운 수준을 나타내며 금융시장의 우려는 증폭했다.

​

연준이 6월 회의에서 기존 예상보다 더 공격적인 긴축을 단행하거나, 가을에도 계속해서 강도 높은 긴축을 이어갈 수 있기 때문이다. 연준이 6월에 예상 밖의 '자이언트 스텝'을 밟을 수 있다는 우려도 고개를 들었다.

​

월가 투자은행 바클레이즈와 제프리스는 연준이 6월 FOMC에서 50bp가 아닌 75bp 금리를 인상할 수 있다는 분석을 제기했다. 연구기관 캐피털 이코노믹스도 6월 75bp 금리 인상 가능성이 있다고 봤다.

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다만 아직 시장의 중론은 6월 50bp 인상으로 무게가 실린다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장 참가자들은 연준이 6월 회의에서 금리를 0.5%포인트 인상할 가능성을 96.4%로 봤다.

​

골드만삭스, JP모건 등의 주요 투자은행도 6월 FOMC에서는 50bp 금리 인상을 전망하고 있다.

​

다만, 골드만삭스는 연준이 6, 7월 50bp씩의 금리 인상을 단행한 후 9월에도 50bp 인상을 이어갈 것이라고 봤다. JP모건도 연말 연방기금금리 범위를 2.625%로 제시했다. 이는 JP모건이 3월에 제시했던 연말 금리 범위인 1.875%보다 큰 폭 상향된 수준이다.

​

제롬 파월 연준 의장이 기자간담회에서 9월 이후 금리 인상에 대한 어떤 힌트를 주는지도 핵심 관전 포인트다. 만약 파월 의장이 9월 이후에도 강도 높은 긴축을 시사한다면, 증시 투자 심리는 냉각될 수 있다.

​

또 연준은 6월 FOMC에서 경제 전망을 함께 발표한다. 연준 위원들의 금리 전망이 포함된 점도표에 어떤 변화가 있을지 주목된다.

​

채권시장 동향도 주목할 요인이다.

​

긴축 우려로 지난주 미국 10년물 채권 금리는 3%대를 넘어 3.17%대까지 고점을 높였다. 2년물 수익률도 폭등하며 3%를 넘어섰다. 미국 국채 2년물 수익률이 3%를 상회한 것은 지난 2008년 6월 이후 처음이다.

​

금리가 폭등하는 와중에 수익률 곡선 플래트닝(평탄화) 현상도 심화했다. 전주 마지막 거래일 10년물과 2년물 격차는 10.7bp 수준으로 축소됐다.

​

채권 수익률 곡선 플래트닝은 경기 침체의 신호로 읽힌다.

​

미국의 경기 침체와 스태그플레이션 우려 또한 이어지고 있다. 미시간대가 지난주 공개한 6월 미시간대 소비자태도지수 예비치는 50.2를 기록하며 집계 시작 이래 사상 최저치로 추락했다.

​

이번 주 발표되는 미국의 주요 지표로는 미국 경제 성장 동력의 3분의 1을 차지하는 5월 소매판매와 생산자물가지수(PPI)가 있다. 월스트리트저널(WSJ) 전문가들은 5월 소매판매가 전월대비 0.2% 늘었을 것으로 전망했다. 이는 전월치인 0.9% 증가에 비해 부진한 수준이다. WSJ 전문가들은 5월 PPI는 전월대비 0.8% 올랐을 것으로 전망했다. 전월치인 0.5% 대비 높은 수준이다.

​

기업들의 실적도 나오지만, 주요 기업의 실적은 없다. 다만 서학 개미가 가장 많이 투자한 종목인 전기차업체 테슬라가 주식을 3대 1로 분할하겠다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 신고했다는 소식이 전해진 만큼 관련 소식이 주목된다.

​

지난 한 주 동안 다우존스30산업평균지수는 4.58% 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수는 각각 5.05%, 5.6% 급락하며 지난 1월 이후 최악의 한 주를 겪었다.

​

◇ 주요 지표 및 연설 일정

​

-13일

​

오라클 실적

​

-14일

​

FOMC 정례회의 1일 차

​

5월 생산자물가지수(PPI)

​

-15일

​

FOMC 정례회의 2일 차

​

미국 연준 기준금리·경제 전망 발표

​

제롬 파월 연준 의장 기자회견

​

5월 소매판매

​

5월 수출입물가지수

​

존 와일리 실적

​

-16일

​

주간 신규실업보험 청구자 수

​

5월 신규주택착공·주택착공허가

​

6월 필라델피아 연방준비은행 제조업지수

​

아도비, 크로거 등 실적

​

-17일

​

제롬 파월 연준 의장 연설

​

5월 산업생산·설비가동률

​

5월 경기선행지수

​

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[뉴욕증시-주간전망] 대망의 6월 FOMC

[뉴욕증시-주간전망] 대망의 6월 FOMC

(뉴욕=해외선물 대여계좌) 코인선물​ = 이번 주(13~17일) 뉴욕증시는 금융시장의 ‘빅 이벤트’ 6월 연방공개시장위원회(FOMC)에 따라 출렁일 전망이다.​이번 주 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 14~15일 이틀 일정으로 정례 통화정책회의인 FOMC를 개최한다.​앞서 연준은 지난 3월 코로나19 사태 이후 고공행진하고 있는 물가를 잡기 위해 3년 만에 처음으로 금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 올렸다.​이어진 5월 FOMC에서는 금리를 50bp 인상하며 ‘빅 스텝’ 금리 인상을 단행했다.​당초 금융시장 전문가들은 6월 FOMC에서도 50bp의 금리 인상을 전망했었다.​다만 지난주 발표된 미국의 물가 지표로 변수가 생겼다.​미국의 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년동기대비 무려 8.6%…

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Stock Market Today: Dow Slumps as Growth Suffers Beatdown; Inflation Data Eyed

(해외선물 대여계좌) 코인선물 — The Dow slumped Thursday, as investors abandoned growth sectors of the market ahead of an inflation report due Friday that will factor into the Federal Reserve’s plan on the pace of monetary policy tightening.

The Dow Jones Industrial Average slipped 1.9%, or 638 points, the Nasdaq was down 2.8%, and the S&P 500 fell 2.4%.

Growth stocks continue to pile on the pressure, led by Netflix (NASDAQ:NFLX) and Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), with the latter enduring a downbeat start to life under its new ticker “META.”

Rising Treasury yields continue to cast doubt on growth areas of the market including big tech as investors await inflation data due Friday that will filter into the Fed’s thinking about the path of rate hikes.

“They need more data…the CPI for June and for July will help the Fed get real clarity as to what’s going to happen with inflation,” Robert Conzo, CEO of The Wealth Alliance told Investing.com in an interview on Thursday.

Economists expect that inflation rose about 0.7% in May, faster than 0.3% in April, but price pressure is expected to remain flat for the 12 months through May at 8.3%.

If the CPI continues to tick down and inflation starts to quell…then they [the Fed] should hold off on some of the future interest rate hikes,” Conzo added. “Depending on the trajectory and how fast inflation falls will give us more clarity on the likelihood of a recession.”

Stitch Fix (NASDAQ:SFIX), meanwhile, was the latest company to flag inflation pressures, with the retailer reportedly set to cut 15% of its salaried workforce, CNBC reported, citing an internal memo.

Tesla (NASDAQ:TSLA) turned negative, giving up a more than 3% rise after UBS upgraded the stock to buy from neutral, citing attractive valuations.  

Five Below (NASDAQ:FIVE) cut losses to end the day about1% after cutting full-year guidance following mixed quarterly results that missed on the top line.

Financials were also in the red, paced by a decline in banks as worries about a softer economy continue to flatten the yield curve, which tends to dent net interest margin, and limits the profit banks make from lending.

Capital One Financial (NYSE:COF), Wells Fargo (NYSE:WFC), Bank of America Corp (NYSE:BAC) were among the biggest decliners, falling more than 3%.

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