parsianbourse

[parsianbourse]

10 مورد از رایج‌ترین اشتباهات در معاملات ارز دیجیتال

به معاملات ارزهای دیجیتال علاقه دارید اما در پیچیدگی‌های بازار غرق شده‌اید؟ در این پست، ما در مورد 10 اشتباه رایج در معاملات ارز دیجیتال که باید هنگام معامله هر ارزی، حتی ارزهای محبوب مانند بیت کوین، اتریوم و سایر ارزها، از آن‌ها اجتناب کنید، صحبت خواهیم کرد.

تجارت کریپتو در سال‌های اخیر به دلیل پتانسیل بازدهی بالایی که دارد،  محبوبیت پیدا کرده است. اما، ریسک‌هایی را نیز به همراه دارد و نیاز به درک کاملی از بازار دارد. چه در دنیای ارزهای دیجیتال تازه کار باشید و چه یک معامله گر باتجربه، این مقاله نکات کاربردی ارزشمندی را ارائه می‌دهد تا به شما کمک کند با اطمینان در بازار ارز دیجیتال قدم بردارید.

10 اشتباه رایج در معاملات ارز دیجیتال

در ادامه تصمیم داریم 10 مورد از رایج‌ترین اشتباهات در معاملات ارزهای دیجیتال را معرفی نماییم:

1. عدم توجه به آموزش ارز دیجیتال

مبتدی‌های ممکن است تحت تاثیر هیاهوهای پیرامون بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال قرار بگیرند. اما در اصل، سرمایه‌گذاری در کریپتو، مستلزم درک این طبقه دارایی و نحوه عملکرد آن است. سرمایه‌گذاری روی دارایی که آن را نمی‌شناسید، یا تلاش برای تجارت رمزارزی، بدون درک اصول اولیه نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال، از اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال است که فاجعه به بار می‌آورد. اینکه برای آموزش پروژه‌های رمزارزی مختلف، وقت بگذارید باعث می‌شود که سرمایه گذاری بهتری انجام دهید.

با تحقیق و داشتن اطلاعات کافی می‌توان تصمیمات آگاهانه گرفت و ریسک سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را کاهش داد. برای افزایش دانش کافی است به وب سایت parsianbourse.com سری بزنید و با دوره‌های پرمخاطب آموزش ارز دیجیتال آن آشنا شوید.

2. تعیین نکردن حد سود و ضرر

یکی دیگر از اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال، مشخص نکردن حد سود و ضرر است. اگر دانش کافی نداشته باشید، اغلب سود و زیان خود را به‌عنوان سود مطلق در نظر گرفته و متوجه درصدی از سود یا زیان نیستید. یعنی باید عملکرد هر معامله خود را با درنظرگرفتن درصدی از میزان سود بررسی کنید تا تصویر واضحی از سود و زیان خود داشته باشید. این محدوده جز با دانش کافی میسر نخواهد شد.

3. ترید بیش از اندازه (ریسک بیش از اندازه)

معامله بیش از حد، یکی از اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال است. ترید بیش از اندازه به معنی این است که در آن، معامله‌گران معاملات زیادی را در مدت کوتاهی انجام می‌دهند. این ریسک بیش از اندازه باعث می‌شود که روی پرتفوی شما تاثیر منفی داشته باشد.

4. تصمیم‌گیری غیرمنطقی

اینکه قبل از سرمایه گذاری در هر ارز دیجیتالی، تحقیقاتی انجام دهیم، بسیار اهمیت دارد. اینکه بدون تحقیق اقدامی کنید، می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلاهبرداری یا ارزهای دیجیتال ناپایدار و در نتیجه ضررهای مالی زیادی شود. برای جلوگیری از چنین شرایطی، انجام تحقیقات گسترده، خواندن وایت پیپر، مطالعه روند بازار و تجزیه و تحلیل اصول پروژه ضروری است.

همچنین، معامله‌گران باید از سرمایه گذاری بر روی رمزارزها، فقط به این دلیل که در شبکه‌های اجتماعی برای آن هیاهویی برپا شده، خودداری کنند. چراکه دچار اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال خواهند شد.

5. تنوع بیش از حد در موقعیت‌ها و سبد دارایی

اینکه سبدی متنوعی در موقعیت‌ها و سبد دارایی داشته باشید، کاملا ضروری است. چون که این دارایی‌ها با هم کار می‌کنند تا ریسک ضرر دائمی و نوسانات کلی پرتفوی را کاهش دهند. اما، تنوع بیش از حد باعث می‌شود که بیش از حد ارزهای دیجیتال در سبد نگهداری شود و در نتیجه بازدهی کمتر از حد نصاب را به همراه داشته باشد.

6. سرمایه گذاری روی شت کوین‌ها

اصطلاح شت کوین اغلب برای توصیف پروژه‌های کم ارزش یا مشکوک استفاده می‌شود. شما باید قبل از سرمایه گذاری در هر ارز دیجیتالی، تحقیقات انجام دهید و تحت تاثیر تبلیغات قرار نگیرید. برای ارزیابی توکن رمزارز و پتانسیل رشد آن وقت بگذارید.

نکته‌ای که باید مراقب آن بود ��اکتیک‌های بازاریابی مشکوک است. اگر یک پروژه رمزارزی بدون برنامه محکم یا وایت پیپر ارائه شد، احتمالاً یک شت کوین است. همچنین، مراقب توکن‌هایی با ارزش بازار پایین و استقبال کم از سوی جامعه ارزهای دیجیتال باشید. این کوین‌ها ممکن است به دلیل قیمت پایین وسوسه‌انگیز به نظر برسند، اما اغلب برای سرمایه گذاری بالقوه، بی‌ارزش هستند و سرمایه گذاری روی آن‌ها می‌تواند یکی از اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال باشد.

شما می‌توانید از طریق سایت‌های معتبری مانند coingecko ارزهای معتبر را شناسایی کرده و اطلاعات دقیقی در رابطه با قیمت لحظه‌ای آن به دست آورید.

7. تکیه بدون آگاهی روی تحلیل‌های دیگران

اینکه بدون آگاهی از دیگران تقلید کنید می‌تواند یکی از شتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال باشد. چون، منجر به تصمیم گیری بر اساس تبلیغات می‌شود، نه تحلیل بنیادی. دنبال کردن کورکورانه دیگران می‌تواند منجر به ضرر و از دست دادن فرصت‌ها شود، زیرا روند بازار می‌تواند به سرعت تغییر کند. به همین دلیل، باید خودتان تحلیل مستقلی انجام دهید، روند بازار را مطالعه کنید و به تحلیل خود اعتماد کنید. به این صورت از اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال دوری خواهید کرد.

8. عدم توجه به مدیریت سرمایه

ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، ارزهای دیجیتال غیرمتمرکزی هستند که از فناوری بلاک چین استفاده می‌کنند. آن‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شفافیت، امنیت و پتانسیل بازدهی بالا را ارائه می‌دهند. برای مدیریت سرمایه، باید درک دقیقی از فناوری اساسی و پویایی بازار و همچنین مدیریت مؤثر صندوق‌های رمزارزی داشت. عدم توجه به نوسانات بازار کریپتو و خطرات امنیتی می‌تواند از اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال باشد.

سرمایه گذاران با درک ویژگی‌های منحصر به فرد ارزهای دیجیتال، اجرای استراتژی‌های موثر و بهره‌گیری از فناوری، می‌توانند با اطمینان به معامله بپردازند. این امر با بلوغ بازار، افزایش پذیرش آن و مدیریت سرمایه رمزارز، نقش مهمی در به حداکثر رساندن بازده و مدیریت ریسک ایفا خواهد کرد.

9. نداشتن استراتژی و پلن معاملاتی در ارز دیجیتال

حتی در یک بازار بسیار پر نوسان و پر سر و صدا، داشتن پلن معاملاتی می‌تواند به شما کمک می‌کند تا هیجان زده نشوید و مسیری که از قبل مشخص کرده‌اید را پیش گرفته و از اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال دوری کنید. با این حال، گفتن آسان‌تر از انجامش است. به دلایل مختلف، بسیاری از معامله‌گران از برنامه‌های معاملاتی خود پیروی نمی‌کنند یا برنامه‌های معاملاتی نداشته و خود را در معرض ضرر قرار می‌دهند.

اما بدانید که شما فقط زمانی خود را برای ضرر و زیان آماده می‌کنید که به برنامه معاملاتی خود پایبند نباشید. یک استراتژی خوب فراز و نشیب‌های خود را دارد. زمان‌هایی هست که به خوبی کار می‌کند و به نظر می‌رسد بهترین استراتژی در جهان است و زمان‌هایی هم حتی می‌تواند بدترین استراتژی به نظر برسد. یک معامله‌گر معمولی زمانی که برای مدت کوتاهی ضرر را با استراتژی خود تجربه می‌کند، آن را تغییر می‌دهد که منجر به نتایج متناقض‌تر می‌شود. بنابراین، داشتن دانش کافی برای مشخص کردن استراتژی، حیاتی است.

10. عدم توجه به تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، مطالعه ذهنی است که آمار را با الگوهایی ترکیب می‌کند و به نتایجی می‌رسد که قبل از آن با چشم غیر مسلح، تشخیص داده نشده بود. اگر این فرد آموزش ندیده باشد، تحلیل تکنیکال می‌تواند ارزش کمتری داشته باشد یا حتی دچار اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال شود. برای شروع کشف ارزش بی‌پایان آن، یادگیری اصول اولیه و اجزای سازنده تحلیل تکنیکال ضروری است.

تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد قیمت، الگوهای نمودار، روندها، حجم، اندیکاتورها و موارد دیگری است که تحلیلگران، سرمایه گذاران و معامله‌گران می‌توانند از آن برای کمک به پیش‌بینی نتایج آینده بازار یا حرکات خصوصی، با درجه‌ای از دقت، استفاده کنند.

از آنجایی که این عمل، مقداری ذهنیت دارد، الگوها ممکن است شکست بخورند و نتایج متفاوت باشد. فقط می‌توان از آن برای افزایش احتمال تجارت سودآور استفاده کرد، نه تضمین آن.

جمع بندی

بازار ارزهای دیجیتال، بازار پرنوسان و پرریسکی است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی چالش‌برانگیز باشد. یکی از دلایل اصلی بروز اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال، عدم آگاهی و آموزش کافی است.

برای اجتناب از اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال، معامله‌گران باید آموزش کافی ببینند و با اصول و قواعد بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوند. همچنین، باید یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود، طراحی کنند و از آن پیروی کنند.

شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آکادمی پارسیان بورس، تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری بگیرید، ریسک معاملات خود را مدیریت کنید، از اشتباهات رایج اجتناب کنید و در بازار به موفقیت دست یابید.

سوالات متداول

آیا می‌توانم بدون آموزش کافی در معاملات ارز دیجیتال موفق شوم؟ خیر. بازار ارزهای دیجیتال، پیچیده و پر ریسک است. بدون دانش دانش و تجربه، احتمال اینکه در این بازار موفق شوید بسیار کم است.

مهمترین اشتباهی که معامله‌گران مبتدی در معاملات ارز دیجیتال مرتکب می‌شوند چیست؟ یکی از مهمترین اشتباهاتی که معامله‌گران مبتدی مرتکب می‌شوند، ورود به بازار بدون تحقیق و مطالعه کافی است. آن‌ها ممکن است بر اساس شایعات و هیجانات بازار تصمیم‌گیری کنند که منجر به اشتباهات جدی می‌شود.

چه منابعی برای آموزش در مورد ارزهای دیجیتال وجود دارد؟ منابع زیادی برای آموزش در مورد ارزهای دیجیتال وجود دارد، از جمله کتاب‌ها، مقالات، وب‌سایت‌ها و دوره‌های آموزشی آنلاین. اما باید حواستان به معتبر بودن منابع باشد. می‌توانید برای اطمینان خاطر به وب سایت آکادمی پارسیان بورس سر بزنید و از دورهای آن‌ها استفاده کنید.

منبع

[parsianbourse]

اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging)

​

اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging) در واقع دو دسته کلی از اندیکاتور ها هستند. هر فردی که می خواهد آموزش ارز دیجیتال یا آموزش بورس را آغاز کند، طبیعتا باید در طول آموزش به تعدادی اندیکاتور کاربردی هم مسلط شود. اندیکاتورها به طور کلی ابزارهای کمکی و کاربردی برای تحلیل هر چه دقیق‌تر یک ارز یا نماد هستند. البته که هر کدام از آن‌ها متفاوت عمل می‌کنند.

معامله‌گران همیشه به انواع خاصی از اندیکاتورها نیاز دارند؛ این که شما از چه نوع اندیکاتور استفاده کنید، کاملا به شرایط بازار و همچنین روش تحلیلتان بستگی دارد. به طور مثال اندیکاتورهای متقدم به شما کمک می‌کنند تا قبل از به وجود آمدن یک روند یا تمام شدن، از آن مطلع شوید؛ اما در مقابل نوع متغیر پس از شروع شدن به شما سیگنال لازم را می دهد.

شاید شما بسته به روش معاملاتی و تحلیلی که دارید، تنها یک اندیکاتور نیازتان را برطرف کند. برای شناخت بیشتر اندیکاتورهای متقدم و متاخر در ادامه همراه آکادمی پارسیان بورس باشید.

آشنایی با اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging)

قبل از این که بخواهیم به آموزش اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging) بپردازیم، اجازه دهید تا نگاه کاملی را به چیستی اندیکاتورها داشته باشیم. اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، یک ابزار است که با استفاده از فرمول‌های ریاضی و تحلیل داده‌های قیمتی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار را پیدا کنند. این ابزارها عموماً در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال مانند MT4 و TradingView قابل دسترسی هستند.

برای استفاده از اندیکاتورها، معامله گران معمولاً داده‌های قیمتی را به طور کامل بررسی می کنند تا الگوها و روندهای موجود در بازار را شناسایی کنند. با توجه به شرایط موجود، معامله‌گران می‌توانند به سیگنال‌هایی که به طور خودکار به آن‌ها ارائه می‌شوند، توجه کنند.

سیگنال‌های این اندیکاتورها ممکن است شامل تغییر جهت قیمت، افزایش یا کاهش حجم معاملات و یا افزایش یا کاهش نرخ رشد باشند.

برخی از اندیکاتورهای معروف شامل میانگین متحرک و RSI هستند. هر یک از آن ها برای تحلیل بازار و تعیین سیگنال‌های ورود و خروج به طور مختصر و دقیق مو��د استفاده قرار می‌گیرند.

عملکرد اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging) چگونه است؟

حال که به چیستی اندیکاتورها به صورت شفاف و کامل آشنا شدید، بهتر است سراغ نحوه عملکرد اندیکاتورهای متقدم و متاخر برویم. هر کدام از این دو دسته، شامل تعداد زیادی اندیکاتور هستند. همان طور که در اول مطلب هم گفتیم، انتخاب اندیکاتورها در معامله گری، بستگی به شرایط شما و بازار دارد. در ادامه به معرفی هر دو این دو اندیکاتور می‌پردازیم.

اندیکاتورهای متقدم (Leading)

اندیکاتورهای پیشرو یا Leading Indicators، از ابزارهای حیاتی برای تحلیل بازار سهام، بورس و فارکس هستند که به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک می کند تا اطلاعاتی در مورد روند قیمتی در آینده به دست آورند. سود و زیان زیاد، درصد ریسک بالا و تشخیص وضعیت یک سهم در آینده از ویژگی‌های اصلی این نوع می‌باشد.

البته می‌توان گفت که اندیکاتورهای متقدم و متاخر هیچ کدام بدون ریسک نیستند. این ابزار به صورت کمکی در تحلیل کوتاه مدت و میان مدت کاربرد داشته و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهند. برخی از معروف‌ترین اندیکاتورهای پیشرو عبارتند از:

میانگین متحرک (Moving Average): این اندیکاتور به عنوان یک ابزار پایه در تحلیل تکنیکال به شمار رفته و از میانگین قیمت‌های قبلی برای پیش بینی قیمت‌های بعدی استفاده می‌کند.

شاخص قیمت و حجم (Price and Volume Trend Indicator): به قیمت و حجم معاملات توجه کرده و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا وضعیت بازار را درک کنند. این اندیکاتور سرمایه‌گذاران را از از تحرکات قیمتی در آینده آگاه می‌نماید.

شاخص قیمت نسبی (Relative Strength Index): RSI برای پیش بینی تغییرات در قیمت استفاده شده و با توجه به حرکت‌های مثبت و منفی در بازار، سرمایه‌گذاران را در مورد ورود و خروج از بازار راهنمایی می‌کند.

اندیکاتورهای متاخیر (Lagging)

اندیکاتورهای متاخر یا Lagging ابزارهایی هستند که برای تحلیل روند قیمت فعلی با استفاده از داده‌های گذشته، به کار می‌روند. این اندیکاتورها توانایی شناسایی روند موجود قیمت سهم را داشته و معمولا برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می‌شوند.

یکی از اندیکاتورهای متاخر معروف، میانگین متحرک ساده یا SMA است که میانگین قیمت‌های قبلی را برای دوره‌های مختلف محاسبه می‌کند. به عنوان مثال، در یک SMA 50 روزه، میانگین قیمت‌های 50 روز گذشته محاسبه خواهد شد. این اندیکاتور به عنوان یک معیار تاخیری عمل می‌کند، زیرا برای محاسبه از داده‌های گذشته استفاده می‌کند.

یکی دیگر از اندیکاتورهای متاخر، میانگین متحرک انحراف معیار یا Bollinger Bands است که محاسبه میانگین متحرک ساده را با انحراف معیار قیمت‌ها ترکیب می‌کند. این اندیکاتور به تعیین نواحی بالایی و پایینی قیمت‌ها برای دوره‌های مشخص کمک می‌کند. در محاسبه Bollinger Bands، انحراف معیار قیمت‌ها به صورت معمول به عنوان یک پارامتر ورودی در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging)

حتما تا به این جای کار از تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging) مطلع شده‌اید. با توجه به تفاوت بین این دو نوع اندیکاتور، معمولاً اندیکاتورهای متقدم برای پیش بینی روند بازار استفاده شده و به عنوان شاخص‌هایی برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند.

این در حالی است که اندیکاتورهای متاخر برای تأیید روند بازار و تحلیل عملکرد گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرند. شناخت تفاوت بین اندیکاتورها، به شما در نحوه انتخاب آن‌ها برای استفاده در تحلیل‌های مختلف، کمک زیادی می‌کند.

کاربردهای اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging)

در بازارهای مالی، اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. اندیکاتورهای متقدم (leading indicators) با توجه به تغییرات و روندهای بازار در آینده، پیش‌بینی روند بازار را انجام می‌دهند. این اندیکاتورها در به کارگیری برای تصمیم‌گیری‌های مالی در حوزه خرید و فروش اوراق بهادار و همچنین تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدیریت ریسک بسیار مفید هستند.

 به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از مشهورترین اندیکاتورهای متقدم است که با بررسی سری زمانی قیمتی، تحلیلی درباره وضعیت خرید یا فروش اوراق بهادار در آینده ارائه می‌دهد. از طرف دیگر، اندیکاتورهای متاخر (lagging indicators) با توجه به تغییراتی که در گذشته و در حال حاضر در بازار رخ داده‌اند، پیش‌بینی روند بازار در آینده را انجام می‌دهند.

این اندیکاتورها معمولاً برای تأیید تحلیل‌های اولیه و همچنین شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، میانگین حرکتی ساده 200 روزه (Simple Moving Average) یکی از مشهورترین اندیکاتورهای متاخر است که با توجه به قیمت‌های گذشته، محاسبه شده و می‌تواند به عنوان یک نقطه ورود یا خروج موثر در بازار مورد استفاده قرار گیرد. در کل، استفاده همزمان از اندیکاتورهای متقدم و متاخر، می‌تواند به تحلیل و پیش‌بینی دقیق‌تر روند بازار کمک کند.

روش کار با اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging)

در بخش‌های قبلی به طور کامل با کاربردهای اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging) آشنا شدید. حال باید با روش کار با این اندیکاتورها آشنا شوید. در آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال، به طور کامل این اندیکاتور ها آموزش داده می شوند؛ اما قبل از آن باید دیدگاه کلی را از روش استفاده از این دو نوع اندیکاتور داشته باشید.

بسته به شرایط بازار و نوع تحلیل خود، باید اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید. برای مثال، اگر شما در حال تحلیل بازار فارکس هستید، ممکن است از اندیکاتورهای متفاوتی نظیر Bollinger Bands، MACD، RSI و ... استفاده کنید. بعد از انتخاب اندیکاتور مناسب، باید در تحلیل خود از آن کمک بگیرید. اما نباید به سیگنال اندیکاتور 100% اطمینان کرد؛ زیرا بازار همیشه پویا بوده و ممکن است شرایط تغییر کند.

بهترین روش برای تحلیل بازار، جمع بندی استفاده از تکنیک‌ها، دانش و اندیکاتورهای مختلف است. نتیجه تحلیل شما باید جمع بندی دقیقی از شرایط بازار باشد و نباید کاملا مطابق با سیگنال اندیکاتور باشد. بنابراین، در تحلیل بازار، بهتر است از اندیکاتورها به عنوان یک ابزار کمکی استفاده کرده و تحلیل خود را بر اساس دانش و تجربه خود و شرایط بازار انجام دهید.

جمع بندی

همان طور که در شرایط مختلف بازار، اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging) می‌توانند به شما کمک کنند، همان طور هم می‌توانند خطاهای مختلفی را در تصمیم‌گیری داشته باشند؛ لذا تنها باید دیدگاهی به عنوان ابزار کمکی را به آن‌ها داشته باشید. شما باید از ابزارها و دانش زیادی برای سرمایه‌گذاری در بازار استفاده نمایید.

در آخر اگر در رابطه با این نوع از اندیکاتور یا هر اندیکاتور دیگری سوال دارید می‌توانید از طریق بخش کامنت‌های این صفحه با ما در میان گذاشته و در اسرع وقت پاسخ کارشناسی شده خود را دریافت کنید.

منبع​